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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/06 | 269.3900 | ▲1.95 | ▲0.73 | 301.5700 | 217.2300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 愛德蒙得洛希爾資產管理公司(法國) | ||
淨值 (2024/05/06) |
269.39000 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 中國股票 | ||
本年迄今收益% | 9.93 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
141.94 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.70% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 23.54% | -1.12 | 1.12 | -5.44 |
三年 | 30.30% | -0.64 | 1.14 | -2.29 |
五年 | 26.23% | -0.17 | 1.13 | -1.03 |
十年 | 25.34% | 0.51 | 1.13 | -1.96 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Interactive Media | 21.05 |
Retail -Cyclical | 16.38 |
Travel & Leisure | 8.01 |
Education | 6.59 |
Insurance | 4.21 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 4.06 |
Vehicles & Parts | 3.97 |
Beverages - Alcoholic | 3.83 |
Banks | 3.78 |
Semiconductors | 3.42 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 3.30 |
Drug Manufacturers | 3.02 |
Industrial Products | 2.72 |
Capital Markets | 2.67 |
Biotechnology | 2.33 |
Hardware | 2.10 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 1.85 |
Real Estate | 1.76 |
Building Materials | 1.57 |
Medical Devices & Instruments | 0.94 |
Software | 0.79 |
Healthcare Providers & Services | 0.75 |
Consumer Packaged Goods | 0.69 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
TENCENT HOLDINGS LTD | 9.08 |
PING AN INS (GRP) CO -H- | 3.93 |
MEITUAN-CLASS B | 3.87 |
KWEICHOW MOUTAI CO LTD | 3.17 |
WUXI BIOLOGICS | 2.67 |
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD -A- | 2.47 |
EAST MONEY INFO -A- | 2.41 |
ANHUI CONCH CEMENT CO -H- | 2.24 |
基金速覽 |
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淨值歐元
269.3900
▲0.73%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/06 |
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