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柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)

PineBridge Global Multi -Asset A ZAR

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/05/16 15.9338 ▲0.021 ▲0.13 15.9338 13.8103

基金走勢

 
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)

基金快遞

 
基金公司 柏瑞證券投資信託股份有限公司
淨值
(2024/05/16)
15.93380 計價幣別 南非幣
基金類別 新台幣平衡型股債混合
本年迄今收益% 5.76 基金規模(百萬)
(2024/03/31)
247.51
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.30% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2024/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 7.97% 0.02 0.01 7.97
三年 9.17% -0.47 0.08 5.13
五年 11.29% 0.20 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2024/03
行業類別 百分比%
Software 9.39
Semiconductors 6.10
Hardware 5.43
Drug Manufacturers 4.42
Interactive Media 3.52
Retail -Cyclical 3.17
Banks 3.14
Industrial Products 2.98
Medical Devices & Instruments 2.74
Healthcare Plans 1.68
Biotechnology 1.63
Medical Diagnostics & Research 1.28
Credit Services 1.25
Vehicles & Parts 1.02
Capital Markets 0.97
Conglomerates 0.94
Transportation 0.89
Chemicals 0.85
Oil & Gas 0.80
Business Services 0.75
Travel & Leisure 0.75
Media-Diversified 0.72
Consumer Packaged Goods 0.71
Telecommunication Services 0.70
Retail - Defensive 0.57
Insurance 0.51
Medical Distribution 0.43
Aerospace & Defense 0.41
Construction 0.40
Utilities - Regulated 0.36
REITs 0.31
Beverages - Non-Alcoholic 0.29
Farm & Heavy Construction Machinery 0.26
Asset Management 0.25
Restaurants 0.23
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.21
Healthcare Providers & Services 0.19
Steel 0.19
Building Materials 0.17
Real Estate 0.15
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.10
Beverages - Alcoholic 0.08
Homebuilding & Construction 0.06
Metals & Mining 0.05
Diversified Financial Services 0.04
Tobacco Products 0.03
Utilities - Independent Power Producers 0.03
Forest Products 0.03
Industrial Distribution 0.03
Waste Management 0.01
Packaging & Containers 0.01
Agriculture 0.01
Education 0.01
Personal Services 0.00

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
富達基金-全球科技基金 Y ACC USD 8.76
富達美元現金基金 7.46
施羅德環球中國優勢 C ACC USD 7.11
普徠仕(盧森堡)普徠仕美國綜合債券基金 I USD 6.54
JPM美國智選 I ACC USD 6.14
貝萊德永續能源基金 D2 USD 5.17
MFS美國總報酬債券基金 I1 USD 5.01

基金速覽

 
淨值南非幣 15.9338 ▲0.13%
更新日期 2024/05/16
基金組別 新台幣平衡型股債混合
組別排名 311 / 707
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2024/05/16
年初至今 ▲5.76%
一年 ▲11.29%
三年收益率(年度化) ▲3.03%
五年收益率(年度化) ▲5.54%
累積報酬 ▲59.34%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 15.93380 ▲0.13

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