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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/15 | 46.7300 | ▲0.2 | ▲0.43 | 46.7300 | 36.6800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/05/15) |
46.73000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 美國大型均衡型股票 | ||
本年迄今收益% | 11.10 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
280.14 |
申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
基金管理費率 | 0.45% | 基金保管費率 | 0.18% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 11.54% | 1.34 | 0.99 | 0.01 |
三年 | 15.09% | 0.59 | 0.99 | 0.01 |
五年 | 17.38% | 0.55 | 1.00 | 0.61 |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Software | 14.30 |
Drug Manufacturers | 9.00 |
Retail -Cyclical | 8.83 |
Credit Services | 7.94 |
Healthcare Plans | 7.75 |
Capital Markets | 6.54 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 5.74 |
Conglomerates | 4.88 |
Restaurants | 4.42 |
Insurance | 3.60 |
Hardware | 3.47 |
Banks | 3.14 |
Aerospace & Defense | 3.02 |
Consumer Packaged Goods | 2.54 |
Oil & Gas | 2.47 |
Media-Diversified | 1.92 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.47 |
Beverages - Non-Alcoholic | 0.96 |
Retail - Defensive | 0.94 |
Chemicals | 0.91 |
Semiconductors | 0.69 |
Telecommunication Services | 0.66 |
前十大持股 |
截至:2021/06 |
投資標的 | 資產百分比% |
UNITEDHEALTH GROUP INC | 7.17 |
GOLDMAN SACHS GROUP INC | 6.79 |
HOME DEPOT INC | 5.71 |
MICROSOFT CORP | 4.85 |
SALESFORCE.COM INC | 4.37 |
AMGEN INC | 4.36 |
BOEING CO/THE | 4.29 |
VISA INC-CLASS A SHARES | 4.19 |
McDonalds Corp | 4.14 |
HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 3.93 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
46.7300
▲0.43%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/15 |
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