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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/10 | 1377.3970 | ▲0.861 | ▲0.06 | 1377.3970 | 1217.5620 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 | ||
淨值 (2024/05/10) |
1377.39700 | 計價幣別 | 日幣 |
基金類別 | 全球公司債券 - 美元對沖 | ||
本年迄今收益% | 7.40 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
37,936.47 |
申購手續費率 | 3.10% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.80% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 4.82% | 2.45 | 1.01 | -1.37 |
三年 | 7.08% | 0.76 | 0.87 | -2.43 |
五年 | 6.62% | 0.63 | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至:2023/01 |
投資標的 | 資產百分比% |
CBT US 5YR NOTE (CBT) Mar23 | 9.61 |
基金速覽 |
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淨值日幣
1377.3970
▲0.06%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/10 |
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