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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/10 | 76.6700 | ▲0.48 | ▲0.63 | 77.0000 | 57.4800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 復華證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/05/10) |
76.67000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 台灣大型股票 | ||
本年迄今收益% | 11.73 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
991.89 |
申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
基金管理費率 | 0.45% | 基金保管費率 | 0.04% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 18.15% | 1.83 | -- | -- |
三年 | 13.88% | 1.06 | -- | -- |
五年 | 14.90% | 0.94 | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Hardware | 30.30 |
Semiconductors | 23.17 |
Telecommunication Services | 9.36 |
Banks | 9.04 |
Chemicals | 6.32 |
Steel | 4.67 |
Consumer Packaged Goods | 4.29 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 3.62 |
Credit Services | 2.79 |
Industrial Products | 1.96 |
Retail - Defensive | 1.72 |
Building Materials | 1.17 |
Agriculture | 0.53 |
Business Services | 0.39 |
Real Estate | 0.19 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
中華電 | 8.07 |
中信金 | 7.53 |
國泰金 | 6.71 |
兆豐金 | 6.36 |
統一 | 5.99 |
第一金 | 5.18 |
元大金 | 4.88 |
台泥 | 3.99 |
廣達 | 3.61 |
華碩 | 3.55 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
76.6700
▲0.63%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/10 |
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