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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/17 | 422.6700 | ▼1.8 | ▼0.42 | 424.4700 | 300.6300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 景順證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/05/17) |
422.67000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 歐洲不包括英國中小型股票 | ||
本年迄今收益% | 11.95 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
322.28 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至:2024/04 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 22.71% | 0.15 | 1.04 | 3.16 |
三年 | 23.29% | -0.09 | 1.01 | 2.16 |
五年 | 27.82% | 0.31 | 1.12 | 1.18 |
十年 | 22.57% | 0.25 | 1.10 | -0.47 |
行業比重 |
截至:2024/04 |
行業類別 | 百分比% |
Software | 8.98 |
Industrial Products | 8.02 |
Oil & Gas | 6.95 |
Business Services | 5.75 |
Credit Services | 5.27 |
Building Materials | 5.03 |
Aerospace & Defense | 4.53 |
Media-Diversified | 4.42 |
Biotechnology | 4.23 |
Beverages - Alcoholic | 4.03 |
Real Estate | 4.02 |
Industrial Distribution | 3.94 |
Hardware | 3.62 |
Insurance | 3.53 |
Transportation | 3.51 |
Banks | 3.37 |
Chemicals | 3.26 |
Vehicles & Parts | 2.80 |
Packaging & Containers | 2.55 |
Capital Markets | 2.23 |
Retail -Cyclical | 1.96 |
Conglomerates | 1.93 |
Drug Manufacturers | 1.55 |
Medical Devices & Instruments | 1.51 |
Construction | 1.48 |
Semiconductors | 0.75 |
Utilities - Regulated | 0.15 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
COFACE EUR2.00 | 3.68 |
GVS SPA NPV | 3.54 |
ARISTON HLDG NV EUR0.01 | 3.19 |
TKH GROUP NV CVA EUR0.25 (POS) | 3.15 |
SAIPEM SPA NPV | 3.07 |
LINEA DIRECTA SA EUR0.04 | 3.03 |
FUGRO NV EUR0.05 | 3.00 |
BAWAG GROUP AG NPV | 2.80 |
PEUGEOT INVEST EUR1 | 2.77 |
SCOR SE EUR7.876972 | 2.60 |
基金速覽 |
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淨值美金
422.6700
▼0.42%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/17 |
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