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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/26 | 30.3000 | ▼0.1 | ▼0.33 | 31.1000 | 27.3400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 景順證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/04/26) |
30.30000 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 全球新興市場債券 - 歐元傾向 | ||
本年迄今收益% | -0.66 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
91.25 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 8.57% | 0.42 | 0.92 | -0.05 |
三年 | 11.10% | -0.71 | 0.85 | -8.12 |
五年 | 13.37% | -0.18 | 1.06 | -4.13 |
十年 | 10.38% | 0.49 | 0.75 | -3.76 |
行業比重 |
行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
ROMANIA(REP OF) 5.250 NOV 25 27 REG | 1.30 |
SAUDI ARABIA 3.250 OCT 26 26 REG | 1.17 |
OMAN (SULTANATE) 5.375 MAR 08 27 REG | 1.07 |
BOS FUNDING LTD 7.000 MAR 14 28 REGS | 1.05 |
ANGOLA (REP OF) 8.750 APR 14 32 | 1.04 |
基金速覽 |
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淨值歐元
30.3000
▼0.33%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/26 |
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