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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/13 | 9206.3800 | ▲17.19 | ▲0.19 | 9255.8900 | 7278.2800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | Goldman Sachs Asset Management B.V. | ||
| 淨值 (2024/05/13) |
9206.38000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 7.26 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
1,878.54 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.60% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 16.50% | 0.48 | 1.08 | -6.01 |
| 三年 | 20.24% | 0.09 | 1.15 | -3.12 |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 15.87 |
| Semiconductors | 8.58 |
| Consumer Packaged Goods | 7.17 |
| Insurance | 6.31 |
| Hardware | 5.91 |
| Interactive Media | 5.82 |
| Healthcare Plans | 5.77 |
| Industrial Products | 5.54 |
| Medical Diagnostics & Research | 4.22 |
| Capital Markets | 3.96 |
| Credit Services | 3.18 |
| Medical Devices & Instruments | 2.70 |
| Biotechnology | 2.69 |
| Retail -Cyclical | 2.54 |
| Chemicals | 2.32 |
| Asset Management | 2.21 |
| Waste Management | 2.17 |
| Business Services | 2.13 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.96 |
| Restaurants | 1.72 |
| Drug Manufacturers | 1.58 |
| Vehicles & Parts | 1.26 |
| Healthcare Providers & Services | 1.17 |
| Oil & Gas | 0.71 |
前十大持股 |
截至：2023/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NESTLE SA | 3.67 |
基金速覽 |
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淨值美金
9206.3800
▲0.19%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/13 |
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