- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/05/17 | 14.1452 | ▼0.1578 | ▼1.1 | 14.3030 | 10.3359 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安聯環球投資基金 | ||
| 淨值 (2024/05/17) |
14.14520 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 水資源 | ||
| 本年迄今收益% | 11.17 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
1,159.25 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.05% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 20.22% | 0.61 | 1.28 | -4.21 |
| 三年 | 20.41% | 0.08 | 1.11 | -1.44 |
| 五年 | 18.69% | 0.41 | 0.91 | 0.20 |
| 十年 | 15.33% | 0.38 | 0.90 | -0.68 |
行業比重 |
截至：2024/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Industrial Products | 32.92 |
| Construction | 23.40 |
| Waste Management | 12.32 |
| Chemicals | 9.16 |
| Industrial Distribution | 6.26 |
| Business Services | 3.01 |
| Building Materials | 2.62 |
| Utilities - Regulated | 2.48 |
| Conglomerates | 2.36 |
| Hardware | 2.18 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.72 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | 4.62 |
| ALFA LAVAL AB | 4.15 |
| GEBERIT AG-REG | 3.82 |
| PENTAIR PLC | 3.46 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
14.1452
▼1.1%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2024/05/17 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
