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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/17 | 121040.2000 | ▼80.76 | ▼0.07 | 121378.4400 | 98032.7800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
淨值 (2024/05/17) |
121040.20000 | 計價幣別 | 匈牙利福林 |
基金類別 | 歐洲大型均衡型股票 | ||
本年迄今收益% | 9.59 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
333,852.50 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | -- | -- | -- | -- |
三年 | -- | -- | -- | -- |
五年 | -- | -- | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 9.83 |
Consumer Packaged Goods | 9.17 |
Industrial Products | 8.61 |
Semiconductors | 8.56 |
Chemicals | 8.52 |
Biotechnology | 6.10 |
Oil & Gas | 5.47 |
Retail -Cyclical | 5.12 |
Medical Devices & Instruments | 4.80 |
Drug Manufacturers | 4.68 |
Insurance | 3.93 |
Medical Diagnostics & Research | 3.23 |
Media-Diversified | 3.13 |
Vehicles & Parts | 2.52 |
Interactive Media | 2.36 |
Business Services | 2.33 |
Telecommunication Services | 2.23 |
Beverages - Alcoholic | 1.74 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 1.58 |
Capital Markets | 1.56 |
Travel & Leisure | 1.19 |
Retail - Defensive | 1.12 |
Software | 0.80 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
NESTLE SA N | 4.23 |
ASML HOLDING NV | 4.22 |
SIEMENS N AG N | 4.17 |
NOVO NORDISK CLASS B B | 4.15 |
LVMH | 3.92 |
TOTALENERGIES | 3.76 |
BANCO SANTANDER SA | 3.64 |
ASTRAZENECA PLC | 3.31 |
NESTE | 2.96 |
PRUDENTIAL PLC | 2.91 |
基金速覽 |
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淨值匈牙利福林
121040.2000
▼0.07%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/17 |
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