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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/06 | 6.1300 | 0 | 0 | 6.7600 | 5.6700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/05/06) |
6.13000 | 計價幣別 | 南非幣 |
| 基金類別 | 其他債券 | ||
| 本年迄今收益% | -4.52 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
166.60 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.28% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.77% | -0.36 | -- | -- |
| 三年 | 28.50% | -0.64 | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Utilities - Regulated | 2.16 |
| Utilities - Independent Power Producers | 1.85 |
前十大持股 |
截至：2021/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| (PREF)BROOKFIELD RENEW | 2.88 |
基金速覽 |
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淨值南非幣
6.1300
0%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/06 |
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