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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/16 | 8.2900 | ▲0.03 | ▲0.36 | 8.2900 | 6.9600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 日盛證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/05/16) |
8.29000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 房地產 - 全球（間接） | ||
| 本年迄今收益% | 7.24 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
3.01 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 11.06% | 0.16 | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| REITs | 53.46 |
| Healthcare Providers & Services | 20.53 |
| Real Estate | 10.85 |
| Business Services | 6.89 |
| Biotechnology | 0.98 |
| Drug Manufacturers | 0.10 |
| Medical Diagnostics & Research | 0.06 |
| Medical Devices & Instruments | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2022/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| AEDIFICA | 4.83 |
基金速覽 |
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淨值美金
8.2900
▲0.36%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/16 |
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