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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/03 | 1936.4000 | ▲58.57 | ▲3.12 | 2035.1500 | 1555.1900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 百達資產管理 | ||
淨值 (2024/05/03) |
1936.40000 | 計價幣別 | 南非幣 |
基金類別 | 其他股票 | ||
本年迄今收益% | 2.00 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
89,960.47 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 1.00% |
基金管理費率 | 2.30% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 23.76% | 0.56 | 0.96 | 1.64 |
三年 | 26.11% | 0.00 | 1.10 | -9.70 |
五年 | -- | -- | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 39.76 |
Utilities - Regulated | 13.38 |
Software | 10.87 |
Construction | 10.28 |
Chemicals | 8.57 |
Industrial Products | 6.36 |
Hardware | 2.84 |
Vehicles & Parts | 1.23 |
REITs | 1.12 |
Utilities - Independent Power Producers | 0.92 |
Retail -Cyclical | 0.07 |
前十大持股 |
截至:2022/09 |
投資標的 | 資產百分比% |
RWE | 4.06 |
NXP SEMICONDUCTORS | 3.55 |
基金速覽 |
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淨值南非幣
1936.4000
▲3.12%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/03 |
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