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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/03 | 6450.0900 | ▲67.85 | ▲1.06 | 6652.5100 | 5283.2900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 百達資產管理 | ||
| 淨值 (2024/05/03) |
6450.09000 | 計價幣別 | 南非幣 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 8.63 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
151,888.04 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 1.00% |
| 基金管理費率 | 2.30% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 13.88% | 1.12 | 0.69 | 9.57 |
| 三年 | 18.59% | 0.30 | 0.87 | -0.92 |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 18.88 |
| Industrial Products | 16.29 |
| Construction | 15.31 |
| Waste Management | 12.09 |
| Semiconductors | 11.44 |
| Medical Diagnostics & Research | 6.23 |
| Chemicals | 4.97 |
| Hardware | 3.64 |
| Utilities - Regulated | 3.47 |
| REITs | 3.38 |
| Packaging & Containers | 2.25 |
| Forest Products | 0.61 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Eaton Corp Plc | 3.74 |
| Schneider Electric Se | 3.06 |
基金速覽 |
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淨值南非幣
6450.0900
▲1.06%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/03 |
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