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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/17 | 1072.9100 | ▼11.93 | ▼1.1 | 1084.8400 | 780.3000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安聯環球投資基金 | ||
| 淨值 (2024/05/17) |
1072.91000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 水資源 | ||
| 本年迄今收益% | 11.51 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
1,159.25 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.08% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 20.22% | 0.66 | 1.28 | -3.27 |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Industrial Products | 32.92 |
| Construction | 23.40 |
| Waste Management | 12.32 |
| Chemicals | 9.16 |
| Industrial Distribution | 6.26 |
| Business Services | 3.01 |
| Building Materials | 2.62 |
| Utilities - Regulated | 2.48 |
| Conglomerates | 2.36 |
| Hardware | 2.18 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.72 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | 4.62 |
| ALFA LAVAL AB | 4.15 |
| GEBERIT AG-REG | 3.82 |
| PENTAIR PLC | 3.46 |
基金速覽 |
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淨值美金
1072.9100
▼1.1%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/17 |
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