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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/03 | 15.2600 | 0 | 0 | 15.4100 | 13.6900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 永豐證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/05/03) |
15.26000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 台灣大型股票 | ||
本年迄今收益% | 3.77 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
3,013.37 |
申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
基金管理費率 | 0.45% | 基金保管費率 | 0.04% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 10.92% | 1.05 | -- | -- |
三年 | -- | -- | -- | -- |
五年 | -- | -- | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 31.23 |
Transportation | 17.90 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 11.56 |
Industrial Products | 8.04 |
Steel | 4.67 |
Insurance | 4.30 |
Consumer Packaged Goods | 4.07 |
Diversified Financial Services | 3.86 |
Building Materials | 3.37 |
Chemicals | 3.35 |
Retail - Defensive | 2.70 |
Retail -Cyclical | 1.19 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
亞泥 | 6.37 |
元大金 | 5.38 |
富邦金 | 5.05 |
寶成 | 4.98 |
台化 | 4.79 |
開發金 | 4.57 |
國泰金 | 4.56 |
永豐金 | 3.98 |
統一 | 3.88 |
中信金 | 3.84 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
15.2600
0%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/03 |
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