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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2023/12/19 | 10.4349 | ▲0.0412 | ▲0.4 | 11.8679 | 9.5842 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 安聯環球投資基金 | ||
淨值 (2023/12/19) |
10.43490 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 產業股票 - 天然資源 | ||
本年迄今收益% | -5.22 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
715.57 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 17.53% | -0.54 | -- | -- |
三年 | -- | -- | -- | -- |
五年 | -- | -- | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Metals & Mining | 77.45 |
Steel | 15.86 |
Industrial Products | 2.86 |
Other Energy Sources | 1.08 |
前十大持股 |
投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值歐元
10.4349
▲0.4%
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過去績效 |
資料日期:2023/12/19 |
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