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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/05/02 | 115.0600 | ▲1.12 | ▲0.98 | 123.8600 | 88.5600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 兆豐國際證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/05/02) |
115.06000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 其他股債混合 | ||
| 本年迄今收益% | 14.36 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
6,831.93 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | -- | -- | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 31.11 |
| Industrial Products | 21.22 |
| Banks | 12.72 |
| Hardware | 8.52 |
| Vehicles & Parts | 6.62 |
| Chemicals | 4.26 |
| Conglomerates | 4.10 |
| Capital Markets | 3.87 |
| Medical Devices & Instruments | 1.34 |
| Insurance | 1.12 |
| Transportation | 0.46 |
| Oil & Gas | 0.41 |
| Steel | 0.27 |
| Real Estate | 0.19 |
| Homebuilding & Construction | 0.16 |
| Construction | 0.16 |
| Telecommunication Services | 0.12 |
| Tobacco Products | 0.12 |
| Drug Manufacturers | 0.11 |
| Diversified Financial Services | 0.08 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.08 |
| Credit Services | 0.07 |
| Business Services | 0.02 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值日幣
115.0600
▲0.98%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/02 |
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