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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/03 | 109.8539 | ▲1.6993 | ▲1.57 | 112.5971 | 96.1340 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | ||
淨值 (2024/05/03) |
109.85390 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 全球大型價值型股票 | ||
本年迄今收益% | 2.92 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
73.52 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至:2024/04 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | -- | -- | -- | -- |
三年 | -- | -- | -- | -- |
五年 | -- | -- | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/04 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 12.79 |
Drug Manufacturers | 9.77 |
Telecommunication Services | 9.45 |
Media-Diversified | 9.37 |
Retail -Cyclical | 8.82 |
Hardware | 8.53 |
Insurance | 7.21 |
Retail - Defensive | 6.12 |
Business Services | 4.37 |
Consumer Packaged Goods | 3.64 |
Travel & Leisure | 3.16 |
Transportation | 2.96 |
Software | 2.76 |
REITs | 2.73 |
Medical Diagnostics & Research | 2.18 |
Medical Distribution | 1.98 |
Semiconductors | 1.54 |
Credit Services | 1.54 |
前十大持股 |
投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
109.8539
▲1.57%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/03 |
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