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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/16 | 170.6200 | ▲0.62 | ▲0.36 | 170.6200 | 156.7100 |
資產配置 |
截至:2024/03 |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Telecommunication Services | 0.17 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
RAG-STIFTUNG-REG-S 0.00000% 20-17.06.26 | 2.88 |
STMICROELECTRONICS NV-REG-S COCO 0.00000% 20-04.08.25 | 2.00 |
UBISOFT ENTERTAIN/UBISOFT ENT-REG-S RCV 2.37500% 22-15.11.28 | 2.00 |
CEMBRA MONEY BANK AG-REG-S 0.00000% 19-09.07.26 | 1.99 |
ZALANDO SE-REG-S 0.62500% 20-06.08.27 | 1.98 |
LEG IMMOBILIEN AG-REG-S 0.40000% 20-30.06.28 | 1.97 |
QIAGEN NV-REG-S 1.00000% 18-13.11.24 | 1.96 |
SAFRAN SA-REG-S 0.00000% 21-01.04.28 | 1.57 |
基金速覽 |
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淨值歐元
170.6200
▲0.36%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/16 |
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