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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/17 | 26.7100 | ▲0.12 | ▲0.45 | 26.7100 | 21.2700 |
資產配置 |
截至:2024/04 |
行業比重 |
截至:2024/04 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 15.25 |
Drug Manufacturers | 14.14 |
Oil & Gas | 11.63 |
Telecommunication Services | 8.81 |
Insurance | 6.68 |
Consumer Packaged Goods | 5.39 |
Metals & Mining | 4.10 |
Vehicles & Parts | 3.83 |
Retail -Cyclical | 3.47 |
Beverages - Alcoholic | 3.45 |
Industrial Products | 3.27 |
Business Services | 3.05 |
Real Estate | 2.64 |
Chemicals | 2.17 |
Beverages - Non-Alcoholic | 1.97 |
Utilities - Regulated | 1.93 |
Hardware | 1.79 |
Software | 1.68 |
Homebuilding & Construction | 1.28 |
Semiconductors | 0.83 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
NOVARTIS AG ORD CHF.5 ORD | 3.85 |
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD REGD NPV ORD | 3.74 |
BNP PARIBAS SA ORD EUR2 ORD | 3.60 |
BP PLC ORD GBP.25 ORD | 3.44 |
KONINKLIJKE KPN NV ORD EUR.04 ORD | 3.35 |
COVESTRO AG ORD EUR NPV ORD | 3.09 |
ING GROEP NV ORD EUR.01 ORD | 3.03 |
ASR NEDERLAND NV ORD EUR.16 ORD | 3.01 |
NN GROUP NV ORD EUR0.12 ORD | 2.92 |
RIO TINTO PLC ORD GBP.10 ORD | 2.87 |
基金速覽 |
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淨值美金
26.7100
▲0.45%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/17 |
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