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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/02 | 7.8100 | ▲0.02 | ▲0.26 | 8.1500 | 6.8700 |
資產配置 |
截至:2024/03 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Consumer Packaged Goods | 43.36 |
Industrial Products | 10.73 |
Agriculture | 6.92 |
Drug Manufacturers | 4.93 |
Chemicals | 4.66 |
Hardware | 4.28 |
Biotechnology | 4.10 |
Retail - Defensive | 3.93 |
Medical Diagnostics & Research | 3.48 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 3.39 |
Retail -Cyclical | 3.08 |
Packaging & Containers | 2.33 |
Credit Services | 2.00 |
REITs | 0.65 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
TATE & LYLE PLC | 3.97 |
GENUS PLC | 3.59 |
BUCHER INDUSTRIES AG-REG | 3.57 |
UNILEVER PLC | 3.40 |
KERRY GROUP PLC-A | 2.92 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
7.8100
▲0.26%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/02 |
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