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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/01 | 64.0600 | ▼0.39 | ▼0.61 | 69.1900 | 44.5000 |
資產配置 |
截至:2024/03 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Software | 39.41 |
Semiconductors | 30.49 |
Retail -Cyclical | 6.37 |
Interactive Media | 5.97 |
Hardware | 4.38 |
Credit Services | 3.18 |
Travel & Leisure | 1.37 |
Healthcare Providers & Services | 1.18 |
Vehicles & Parts | 0.96 |
Media-Diversified | 0.48 |
Banks | 0.45 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
ASML HOLDING NV ORD EUR.09 | 3.13 |
基金速覽 |
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淨值美金
64.0600
▼0.61%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/01 |
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