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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/16 | 196.7600 | ▼0.04 | ▼0.02 | 196.8000 | 171.1100 |
資產配置 |
截至:2024/03 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Retail - Defensive | 0.35 |
Beverages - Alcoholic | 0.34 |
Business Services | 0.31 |
Credit Services | 0.21 |
Oil & Gas | 0.19 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
AMERICA MOVIL BV 0.00 PCT 02-MAR-2024 | 4.41 |
CARREFOUR SA 0.00 PCT 27-MAR-2024 | 4.25 |
SAFRAN SA 0.88 PCT 15-MAY-2027 | 4.00 |
STMICROELECTRONICS 0.00 PCT 04-AUG-2025 | 3.66 |
SIKA AG 0.15 PCT 05-JUN-2025 | 3.12 |
ELIS SA 0.00 PCT 06-OCT-2023 | 2.92 |
GEELY SWEDEN FINANCE AB (PUBL) 0.00 PCT 19-JUN-2024 | 2.45 |
EDENRED 0.00 PCT 06-SEP-2024 | 2.29 |
CELLNEX TELECOM SA 1.50 PCT 16-JAN-2026 | 2.23 |
DELIVERY HERO SE 0.25 PCT 23-JAN-2024 | 2.19 |
基金速覽 |
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淨值美金
196.7600
▼0.02%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/16 |
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