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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/16 | 694.0300 | ▲0.22 | ▲0.03 | 704.6400 | 664.7800 |
資產配置 |
截至：2024/04 |
行業比重 |
截至：2024/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 0.04 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Iberdrola Finanzas Sau 4.875% | 1.21 |
| Emeria Sasu 7.75% 03/31/2028 | 1.19 |
| Unipolsai Assicurazioni 6.375% | 1.09 |
| Societe Generale 4.25% 12/06/2030 | 1.04 |
| Energias De Portugal Sa 5.943% 04/23/2083 | 0.99 |
| Telecom Italia Spa 6.875% 02/15/2028 | 0.96 |
| Vontobel-Credit Opport-E Usd | 0.90 |
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淨值南非幣
694.0300
▲0.03%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/16 |
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