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| 木星歐洲特別時機基金 | 英鎊 | 2024/04/26 | 4.9136 | ▲0.04 | ▲0.92 | ▲0.52 | Europe ex-UK Equity | |
| 景順歐洲動力基金C-年配息股 歐元 | 歐元 | 2024/02/01 | 12.3200 | ▼0.16 | ▼1.28 | ▲0.08 | Europe ex-UK Equity | |
| 景順歐洲動力基金A-年配息股 歐元 | 歐元 | 2024/02/01 | 11.7000 | ▼0.16 | ▼1.35 | 0 | Europe ex-UK Equity | |
| 歐元 | 2024/04/25 | 16.5889 | ▼0.24 | ▼1.43 | ▼0.09 | Europe ex-UK Equity | ||
| 天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨收入(歐元) | 歐元 | 2018/11/09 | 2.0842 | ▼0.01 | ▼0.52 | ▼0.26 | Europe ex-UK Equity | |
| 貝萊德歐洲靈活股票基金 I2 歐元 | 美金 | 2024/04/25 | 36.7900 | ▼0.84 | ▼2.23 | ▼0.27 | Europe ex-UK Equity | |
| 貝萊德歐洲靈活股票基金 D2 歐元 | 美金 | 2024/04/25 | 53.1200 | ▼1.21 | ▼2.23 | ▼0.28 | Europe ex-UK Equity | |
| 貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 | 美金 | 2024/04/25 | 47.3300 | ▼1.08 | ▼2.23 | ▼0.29 | Europe ex-UK Equity | |
| 貝萊德歐洲靈活股票基金 D2 歐元 | 歐元 | 2024/04/25 | 49.6400 | ▼1.17 | ▼2.3 | ▼0.74 | Europe ex-UK Equity | |
| 貝萊德歐洲靈活股票基金 I2 歐元 | 歐元 | 2024/04/25 | 34.3800 | ▼0.81 | ▼2.3 | ▼0.75 | Europe ex-UK Equity |
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