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| 恆生指數股票型基金 | 港幣 | 2024/04/26 | 17.9419 | ▲0.4 | ▲2.27 | ▲8.78 | 香港股票 | |
| 宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(美元) | 美金 | 2024/04/26 | 1.0492 | ▲0.03 | ▲2.59 | ▲8.42 | 香港股票 | |
| 宏利環球基金-巨龍增長基金AA股 (港幣) | 港幣 | 2024/04/26 | 9.5326 | ▲0.24 | ▲2.57 | ▲8.36 | 香港股票 | |
| 安聯香港股票基金-A配息類股(美元) | 美金 | 2024/04/29 | 188.1777 | ▲0.43 | ▲0.23 | ▲6.81 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A-累積 | 美金 | 2024/04/26 | 45.2746 | ▲1.06 | ▲2.39 | ▲6.74 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積 | 美金 | 2024/04/26 | 42.5070 | ▲0.99 | ▲2.39 | ▲6.73 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積 | 港幣 | 2024/04/26 | 419.9564 | ▲9.79 | ▲2.39 | ▲6.68 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A-累積 | 港幣 | 2024/04/26 | 366.2892 | ▲8.53 | ▲2.38 | ▲6.67 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積 | 港幣 | 2024/04/26 | 332.7166 | ▲7.74 | ▲2.38 | ▲6.66 | 香港股票 | |
| 恆生指數股票型基金 | 人民幣 | 2022/09/09 | 17.7100 | 0 | 0 | ▲0.37 | 香港股票 |
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