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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/05/14 | 1076.5315 | ▲7.3822 | ▲0.69 | 1133.2538 | 910.7492 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 6.00 % | 管理費(最高) | 1.00 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.68 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 0.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000,000.00 歐元 | ||
| 增加 | 0.00 歐元 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2001/04/03 | 基金經理 | Hinchliffe Robert |
| 註冊地區 | 愛爾蘭 | 基金經理開始日期 | 2017/10/31 |
| 基金投資顧問 | PineBridge Investments | 履歷 | ROB HINCHLIFFE, CFA Managing Director, U.S. and European Equities PineBridge Investments, New York |
| 基金管理機構 | 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2516-7883 | ||
| 網站 | www.pinebridge.com.tw | ||
| 地址 | 10F 144 , Minquan Road E Section 2 |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y3 | 2024/05/14 | 日本中小型股票 | 日幣 | 9866.1201 | ▲12.32 | ▲0.37 | ▲1.06 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 A3 | 2024/05/14 | 日本中小型股票 | 日幣 | 8107.7653 | ▲12.31 | ▲0.3 | ▲1.06 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y3 | 2020/09/29 | 日本大型股票 | 日幣 | 2496.9180 | ▲20.82 | ▲0.35 | ▲0.94 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y | 2024/05/14 | 歐洲小型股票 | 美金 | 1171.7128 | ▲20.74 | ▼0.69 | ▲0.97 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y1 | 2024/05/14 | 歐洲小型股票 | 歐元 | 1076.5315 | ▲15.83 | ▼0.64 | ▲0.98 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 Y | 2024/05/14 | 亞洲不包括日本中小型股票 | 美金 | 845.6384 | ▲13.74 | ▲0.28 | ▲0.85 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金Y | 2024/05/14 | 印度股票 | 美金 | 813.5075 | ▲9.39 | ▲2.26 | ▲0.79 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 Y | 2024/05/14 | 拉丁美洲股票 | 美金 | 625.2245 | ▲23.12 | ▲0.26 | ▲0.96 |
| 柏瑞亞洲﹝日本除外﹞股票基金 Y | 2024/05/14 | 亞洲不包括日本股票 | 美金 | 590.4645 | ▲19.44 | ▲0.21 | ▲1.17 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 Y | 2024/05/14 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 503.6853 | ▲14.45 | ▲1.13 | ▲0.96 |
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淨值歐元
1076.5315
▲0.69%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/14 |
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