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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/13 | 22.3255 | ▼0.037 | ▼0.17 | 22.3625 | 15.5512 |
費用及支出 |
銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
銷售費(最高) | 4.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
遞延費 | -- | 總開支比率 | 2.42 % |
贖回費 | -- | ||
轉換費 | 1.00 % | ||
最低認購額 | |||
認購 | 1,000.00 美金 | ||
增加 | 1,000.00 美金 |
基金管理 |
基金成立日期 | 2006/04/24 | 基金經理 | WilsonTom |
註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2016/08/01 |
基金投資顧問 | Schroder Investment Management Limited | 履歷 | 學歷: Newcastle University 榮譽歷史學學士. 經歷: 2016 年 8 月起擔任施羅德全球新興市場基金主管.2014 年 起擔任環球新興市場基金經理人,是新興市場股票團隊研究主管;2007 年起擔任歐洲,中東及非洲股票主管; 2001 年從加入施羅德畢業生培育計畫開始投資職涯,原為機構和零售投資長助理,之後在 2002 年進行研究開發計畫,加入環球石油團隊. 相關資格: 特許財務分析師. |
基金管理機構 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | ||
基金公司/總代理人 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 | ||
電話 | (02)2722-1868 | ||
網站 | www.schroders.com.tw | ||
地址 | 9F, No.108, Sec.5, Xinyi Rd., Taipei, Taiwan(R.O.C) |
基金公司 |
基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
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施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)I-累積 | 2024/05/13 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 4275.7203 | ▲10.27 | ▲3.18 | ▲0.79 |
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)C-累積 | 2024/05/13 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 3528.0667 | ▲10.26 | ▲3.06 | ▲0.79 |
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-累積 | 2024/05/13 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 3176.5894 | ▲10.26 | ▲3 | ▲0.79 |
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 | 2024/05/13 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 2891.6656 | ▲10.25 | ▲2.95 | ▲0.79 |
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)I-累積 | 2024/05/13 | 日本大型股票 | 日幣 | 2674.0010 | ▲9.45 | ▲2.32 | ▲0.77 |
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)C-累積 | 2024/05/13 | 日本大型股票 | 日幣 | 2152.5124 | ▲9.45 | ▲2.22 | ▲0.77 |
施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C) | 2024/05/13 | 其他股債混合 | 南非幣 | 1828.2862 | ▲11.68 | ▲0.74 | ▼0.05 |
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積 | 2024/05/13 | 日本大型股票 | 日幣 | 1774.5329 | ▲9.45 | ▲2.16 | ▲0.77 |
施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)U-月配固定(C) | 2024/05/13 | 其他股債混合 | 南非幣 | 1709.4297 | ▲11.66 | ▲0.65 | ▼0.05 |
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C) | 2024/05/13 | 其他股票 | 南非幣 | 1594.4231 | ▲13.77 | ▼0.09 | ▲0.27 |
基金速覽 |
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淨值美金
22.3255
▼0.17%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/13 |
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