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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/26 | 21.6033 | ▲0.3171 | ▲1.49 | 22.0083 | 15.4850 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | ||
淨值 (2024/04/26) |
21.60330 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 新興歐洲股票 | ||
本年迄今收益% | 11.19 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
597.23 |
申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 18.94% | 1.63 | 1.04 | 7.41 |
三年 | 24.69% | 0.35 | 0.44 | 16.43 |
五年 | 28.08% | 0.37 | 0.60 | 14.91 |
十年 | 23.52% | 0.29 | 0.66 | 9.38 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 46.03 |
Oil & Gas | 8.49 |
Drug Manufacturers | 6.32 |
Software | 6.13 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 4.82 |
Transportation | 4.78 |
Business Services | 3.76 |
Insurance | 3.72 |
Conglomerates | 3.72 |
Retail - Defensive | 3.41 |
Credit Services | 2.34 |
Beverages - Non-Alcoholic | 2.21 |
Metals & Mining | 1.31 |
Healthcare Providers & Services | 0.98 |
Utilities - Independent Power Producers | 0.80 |
Retail -Cyclical | 0.66 |
Industrial Products | 0.45 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA COMMON STOCK PLN | 7.38 |
OTP BANK NYRT COMMON STOCK HUF 100 | 5.07 |
RICHTER GEDEON NYRT COMMON STOCK HUF 100 | 4.90 |
JUMBO SA COMMON STOCK EUR 0.88 | 4.71 |
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA COMMON | 4.68 |
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA COMMON STOCK PLN | 4.45 |
PEPCO GROUP NV COMMON STOCK PLN 0.01 | 4.11 |
EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOLDINGS SA COMMON | 3.89 |
NATIONAL BANK OF GREECE SA COMMON STOCK EUR 1 | 3.73 |
基金速覽 |
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淨值美金
21.6033
▲1.49%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/26 |
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