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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/30 | 3357.9103 | ▼69.5278 | ▼2.03 | 3487.0563 | 2463.5666 |
費用及支出 |
銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.35 % |
遞延費 | -- | 總開支比率 | -- |
贖回費 | -- | ||
轉換費 | 0.00 % | ||
最低認購額 | |||
認購 | 10,000.00 美金 | ||
增加 | 0.00 美金 |
基金管理 |
基金成立日期 | 2006/02/24 | 基金經理 | Markham Paul |
註冊地區 | 愛爾蘭 | 基金經理開始日期 | 2024/04/04 |
基金投資顧問 | GAM International Management Limited | 履歷 | Paul, Investment Director, brings extensive experience and a strong track record as a global equity portfolio manager to GAM Investments. Prior to joining the firm in February 2024 Paul was Head of Global Opportunities Equities at Newton Investment Management, where he played a significant role in the growth of its global equity franchise. Paul’s career at Newton spanned 25 years where he successfully managed a range of strategies, including Sustainable Global and European Equities, International Equities and Japanese Equities. As Head of Global Equities. |
基金管理機構 | GAM基金管理有限公司 | ||
基金公司/總代理人 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | ||
電話 | +886 2 87716688 | ||
網站 | www.fubon.com/asset-management/home/index.htm | ||
地址 | 8F., No.108, Sec. 1, Dunhua S. Rd., Da-an District, Taipei, Taiwan(R.O.C) |
基金公司 |
基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
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GAM Star環球股票基金收息單位-美元 | 2024/05/30 | 全球大型均衡型股票 | 美金 | 3357.9103 | ▲22.84 | ▲1.36 | ▲1.31 |
GAM Star日本領先基金累積單位-日圓 | 2024/05/31 | 日本大型股票 | 日幣 | 3220.5700 | ▲12.7 | ▲1.46 | ▲0.77 |
GAM Star日本領先基金-機構累積單位-日圓 | 2024/05/31 | 日本大型股票 | 日幣 | 2186.9500 | ▲12.7 | ▲1.5 | ▲0.77 |
GAM Star日本領先基金-A JPY | 2024/05/31 | 日本大型股票 | 日幣 | 1938.0900 | ▲12.7 | ▲1.44 | ▲0.77 |
GAM Star歐洲股票基金累積單位-歐元 | 2024/05/30 | 歐洲大型增長型股票 | 歐元 | 671.9714 | ▲10.72 | ▲1.33 | ▲0.95 |
GAM Star日本領先基金累積單位-歐元 | 2024/05/31 | 日本大型股票 | 歐元 | 211.8346 | ▲13.51 | ▲0.22 | ▲0.93 |
GAM Star日本領先基金-A EUR | 2024/05/31 | 日本大型股票 | 歐元 | 198.8984 | ▲13.51 | ▲0.2 | ▲0.93 |
GAM Star日本領先基金累積單位-英鎊 | 2024/05/31 | 日本大型股票 | 英鎊 | 187.5348 | ▲12.18 | ▼0.14 | ▲0.86 |
GAM Star美國全方位基金累積單位-歐元 | 2024/05/30 | 美國大型均衡型股票 | 歐元 | 57.4271 | ▲17.43 | ▲2.17 | ▲1.4 |
GAM Star歐洲股票基金-機構累積單位-歐元 | 2024/05/30 | 歐洲大型增長型股票 | 歐元 | 47.8977 | ▲10.72 | ▲1.38 | ▲0.95 |
基金速覽 |
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淨值美金
3357.9103
▼2.03%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/30 |
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