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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/16 | 3459.9280 | ▲6.756 | ▲0.2 | 3469.2248 | 2422.8830 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | GAM基金管理有限公司 | ||
| 淨值 (2024/05/16) |
3459.92800 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 9.88 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
16.86 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.35% | 基金保管費率 | 0.04% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 22.84% | 1.36 | 1.31 | 12.94 |
| 三年 | 22.16% | -0.30 | 1.12 | -11.30 |
| 五年 | 20.78% | 0.07 | 1.03 | -8.18 |
| 十年 | 17.66% | 0.06 | 1.06 | -7.63 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 35.51 |
| Semiconductors | 8.55 |
| Interactive Media | 7.93 |
| Medical Devices & Instruments | 5.97 |
| Retail -Cyclical | 5.97 |
| Credit Services | 5.83 |
| Hardware | 4.99 |
| Travel & Leisure | 4.93 |
| Media-Diversified | 3.44 |
| Business Services | 1.60 |
| Retail - Defensive | 1.06 |
| Capital Markets | 1.03 |
| Healthcare Plans | 0.96 |
| Telecommunication Services | 0.74 |
| Healthcare Providers & Services | 0.58 |
前十大持股 |
截至：2019/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Microsoft Corp Com. USD 0.0000063 | 5.33 |
| Nutrien Ltd NPV | 4.92 |
| CRH PLC EUR 0.32 | 4.69 |
| Euronav NV NPV | 4.02 |
| Tencent Holdings Ltd HKD 0.00002 | 3.97 |
| Deutsche Konsum REIT-AG NPV | 3.89 |
| United Parcel Service Com.Cls B USD0.01 | 3.75 |
| Unilever PLC Ord. GBp 3.11 | 3.71 |
| Mondelez International Inc Com. NPV | 3.61 |
| Becton Dickinson and Co Com. USD 1.00 | 3.51 |
基金速覽 |
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淨值美金
3459.9280
▲0.2%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/16 |
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