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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/05/20 | 62.3200 | ▼0.51 | ▼0.81 | 62.8300 | 45.4700 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 1.60 % | 管理費(最高) | 1.60 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.77 % |
| 贖回費 | 0.30 % | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 3,000.00 新台幣 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 1999/05/10 | 基金經理 | 葉懿慧 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2022/03/01 |
| 基金投資顧問 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | 學歷:Exeter University 財務管理研究所,中央大學經濟系 經歷: 貝萊德享退休系列– 2030目標日期組合證券投資信託基金 核心基金經理人(108年6月3日迄今) 2040目標日期組合證券投資信託基金 基金經理人(108年6月3日迄今) 2050目標日期組合證券投資信託基金 基金經理人(108年6月3日迄今) 貝萊德亞太智慧數據股票入息證券投資信託基金基金經理人(107年12月14日迄 今) 安聯證券投資信託股份有限公司產品經理(104年12月至107年11月) 花旗銀行(中國)資深投資顧問(103年1月至104年11月) 永豐證券投資信託股份有限公司海外基金經理(100年9月至102年4月) 永豐證券投資信託股份有限公司海外投資部研究員(100年3月至100年8月) 台新證券投資顧問股份有限公司研究二部研究副理(99年3月至100年3月) 元大證券投資顧問股份有限公司研究中心研究員(94年6月至96年11月) |
| 基金管理機構 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2326-1600 | ||
| 網站 | www.blackrock.com.tw | ||
| 地址 | 28F,No. 100, Songren Road, Xinyi District, Taipei City, Taiwan |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貝萊德寶利基金 | 2024/05/20 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 62.3200 | ▲16.2 | ▲2.04 | ▲0.99 |
| 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金-A類型 | 2024/05/17 | 目標期限 2046+ | 新台幣 | 13.5900 | ▲9.54 | ▲1.63 | 0 |
| 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(新臺幣) | 2024/05/17 | 新台幣平衡型股債混合 | 新台幣 | 13.2400 | ▲8.92 | ▲1.78 | 0 |
| 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(人民幣) | 2024/05/17 | 新台幣平衡型股債混合 | 人民幣 | 13.1800 | ▲10.74 | 0 | 0 |
| 貝萊德新台幣基金 | 2021/06/15 | 貨幣市場 - 新台幣 | 新台幣 | 13.0272 | ▲0.03 | ▼8.11 | 0 |
| 貝萊德全方位資產收益組合基金-新台幣累積類型 | 2024/05/17 | 新台幣保守型股債混合 | 新台幣 | 12.9700 | ▲6.51 | ▲1.92 | 0 |
| 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 | 2024/05/17 | 目標期限 2036-2040 | 新台幣 | 12.4000 | ▲7.35 | ▲1.62 | 0 |
| 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(新臺幣) | 2024/05/17 | 新台幣平衡型股債混合 | 新台幣 | 12.3400 | ▲8.84 | ▲1.79 | 0 |
| 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(新臺幣) | 2024/05/17 | 新台幣平衡型股債混合 | 新台幣 | 12.3400 | ▲8.87 | ▲1.78 | 0 |
| 貝萊德全方位資產收益組合基金-美元累積類型 | 2024/05/17 | 新台幣保守型股債混合 | 美金 | 12.3100 | ▲8.86 | ▲0.3 | 0 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
62.3200
▼0.81%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/20 |
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