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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/06 | 10.6000 | ▲0.03 | ▲0.28 | 11.0700 | 8.9300 |
費用及支出 |
銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 1.80 % |
遞延費 | -- | 總開支比率 | 2.12 % |
贖回費 | 0.30 % | ||
轉換費 | -- | ||
最低認購額 | |||
認購 | 10,000.00 新台幣 | ||
增加 | -- |
基金管理 |
基金成立日期 | 2006/10/27 | 基金經理 | 馬治雲 |
註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2021/07/01 |
基金投資顧問 | PineBridge Investments | 履歷 | 學歷:美國韋恩州立大學企業管理系碩士 經歷: 2012/06迄今 第一金全球品牌基金經理人 2011/052012/05 第一金投信國外投資部資深投資襄理 2006/092011/04 華南永昌投信新金融商品部基金經理 2005/122006/09 大昌投顧研究員 2003/072005/11 中華民國國際經濟合作協會助理專員 |
基金管理機構 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | ||
基金公司/總代理人 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | ||
電話 | (02)2516-7883 | ||
網站 | www.pinebridge.com.tw | ||
地址 | 10F 144 , Minquan Road E Section 2 |
基金公司 |
基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
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柏瑞旗艦全球成長組合基金 | 2024/05/06 | 新台幣積極型股債混合 | 新台幣 | 25.5500 | ▲10.81 | ▲1.65 | ▲1.04 |
柏瑞巨人基金-A類型 | 2024/05/07 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 24.4900 | ▲11.83 | ▲2.3 | ▲0.03 |
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 | 2024/05/06 | 新台幣平衡型股債混合 | 新台幣 | 22.1000 | ▲7.58 | ▲1.41 | ▲0.8 |
柏瑞全球金牌組合基金 | 2024/05/06 | 新台幣平衡型股債混合 | 新台幣 | 18.9200 | ▲7.53 | ▲1.35 | ▲1.01 |
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) | 2024/05/06 | 亞太區不包括日本股票 | 新台幣 | 18.0400 | ▲11.55 | ▲0.9 | 0 |
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) | 2024/05/06 | 亞太區不包括日本股票 | 人民幣 | 16.9800 | ▲13.48 | ▲1.43 | 0 |
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) | 2024/05/06 | 新台幣平衡型股債混合 | 南非幣 | 15.6035 | ▲7.97 | ▲0.02 | ▲0.01 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(南非幣) | 2024/05/06 | 其他債券 | 南非幣 | 15.4874 | ▲5.67 | ▲0.31 | ▼0.02 |
柏瑞亞太高股息基金-A類型 | 2024/05/06 | 亞太區不包括日本股票收益 | 新台幣 | 15.2400 | ▲16.42 | ▲0.96 | ▲0.82 |
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) | 2024/05/06 | 亞太區不包括日本股票收益 | 人民幣 | 15.0900 | ▲17.67 | ▲1.63 | 0 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
10.6000
▲0.28%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/06 |
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