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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/06/06 | 2281.0000 | ▲1 | ▲0.04 | 2309.0000 | 1844.0000 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.40 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.74 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 0.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 120,000.00 日幣 | ||
| 增加 | 0.00 日幣 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2011/09/30 | 基金經理 | Tanemoto Fumichika |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2024/03/28 |
| 基金投資顧問 | Invesco Hong Kong Limited | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 景順證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 景順證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8729-9999 | ||
| 網站 | www.invesco.com.tw | ||
| 地址 | "69, route d'Esch" |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 景順日本股票優勢基金C股 日圓 | 2024/06/06 | 日本大型股票 | 日幣 | 8188.0000 | ▲10.49 | ▲1.1 | ▲0.83 |
| 景順日本股票優勢基金A股 日圓 | 2024/06/06 | 日本大型股票 | 日幣 | 7154.0000 | ▲10.5 | ▲1.02 | ▲0.83 |
| 景順日本股票探索價值責任基金C股 日圓 | 2024/06/06 | 日本大型股票 | 日幣 | 2764.0000 | ▲10.61 | ▲2.36 | ▲0.8 |
| 景順日本動力基金C股 日圓 | 2021/07/08 | 日本大型股票 | 日幣 | 2623.0000 | ▲15.26 | ▲1.86 | ▲0.86 |
| 景順日本股票探索價值責任基金A股 日圓 | 2024/06/06 | 日本大型股票 | 日幣 | 2281.0000 | ▲10.65 | ▲2.28 | ▲0.81 |
| 景順日本小型企業基金C股 日圓 | 2024/06/06 | 日本中小型股票 | 日幣 | 2045.0000 | ▲16.55 | ▲0.84 | ▲1.03 |
| 景順日本小型企業基金A股 日圓 | 2024/06/06 | 日本中小型股票 | 日幣 | 1776.0000 | ▲16.53 | ▲0.8 | ▲1.03 |
| 景順日本小型企業基金B股 日圓 | 2024/06/06 | 日本中小型股票 | 日幣 | 1398.0000 | ▲16.52 | ▲0.75 | ▲1.02 |
| 景順歐洲大陸企業基金C-年配息股 美元 | 2024/06/06 | 歐洲不包括英國中小型股票 | 美金 | 432.9100 | ▲22.79 | ▲0.62 | ▲1.06 |
| 景順歐洲大陸企業基金A-年配息股 美元 | 2024/06/06 | 歐洲不包括英國中小型股票 | 美金 | 380.7000 | ▲22.79 | ▲0.59 | ▲1.06 |
基金速覽 |
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淨值日幣
2281.0000
▲0.04%
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過去績效 |
資料日期：2024/06/06 |
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