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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/29 | 34.9500 | ▲0.24 | ▲0.69 | 39.0500 | 34.2900 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 1.40 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 2.45 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 5,000.00 歐元 | ||
| 增加 | 0.00 歐元 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2012/01/31 | 基金經理 | Heider Markus |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2023/09/01 |
| 基金投資顧問 | GAM International Management Limited | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 瑞士及環球資產管理(盧森堡)公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 台中銀證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2351-1707 | ||
| 網站 | https://www.tcbsitc.com.tw/ | ||
| 地址 | 4F., No.50, Sec. 1, Sinsheng S. Rd., Da-an District, |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAM多元股票基金系列-精品股票(歐元) | 2024/04/29 | 產業股票 - 消費品及服務 | 歐元 | 375.2200 | ▲14.77 | ▲0.01 | ▲0.75 |
| GAM多元股票基金系列-醫療創新股票美元E類股 | 2022/07/21 | 產業股票 - 健康護理 | 美金 | 359.2600 | ▲14.55 | ▼0.67 | ▼0.58 |
| GAM多元股票基金系列-精品股票(美元) | 2024/04/29 | 產業股票 - 消費品及服務 | 美金 | 266.5700 | ▲20.15 | ▼0.13 | ▲0.83 |
| GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券美元E級別 | 2024/04/29 | 全球新興市場債券 - 當地貨幣 | 美金 | 236.6300 | ▲11.17 | ▼0.48 | ▲0.27 |
| GAM多元債券基金系列-多元化收入債券(歐元) | 2022/08/04 | 全球債券 - 靈活策略 - 歐元對沖 | 歐元 | 135.9900 | ▲6.18 | ▼2.79 | ▲0.9 |
| GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券歐元E級別 | 2024/04/29 | 其他債券 | 歐元 | 135.2600 | ▲11.09 | ▼0.5 | ▲0.77 |
| GAM多元債券基金系列-多元化收入債券(美元) | 2022/08/04 | 全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖 | 美金 | 112.9000 | ▲6.16 | ▼2.78 | 0 |
| GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券美元Em級別 | 2024/04/29 | 全球新興市場債券 - 當地貨幣 | 美金 | 68.6700 | ▲10.9 | ▼0.19 | ▲1.17 |
| GAM多元債券基金系列-多元化收入債券(美元月配息) | 2022/08/04 | 全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖 | 美金 | 65.7400 | ▲6.27 | ▼2.69 | 0 |
| GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券歐元Em級別 | 2024/04/29 | 其他債券 | 歐元 | 34.9500 | ▲10.83 | ▼0.22 | ▲1.87 |
基金速覽 |
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淨值歐元
34.9500
▲0.69%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/29 |
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