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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/16 | 131.3000 | ▼0.02 | ▼0.02 | 132.4900 | 116.4900 |
費用及支出 |
銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.79 % |
贖回費 | -- | ||
轉換費 | -- | ||
最低認購額 | |||
認購 | -- | ||
增加 | -- |
基金管理 |
基金成立日期 | 2017/09/18 | 基金經理 | Soussan Stéphane |
註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2017/09/18 |
基金投資顧問 | CPR Asset Management | 履歷 | |
基金管理機構 | CPR Asset Management | ||
基金公司/總代理人 | |||
電話 | |||
網站 | |||
地址 |
基金公司 |
基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
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CPR Invest 世代糧食基金 A EUR Acc | 2024/05/16 | 產業股票 - 消費品及服務 | 歐元 | 131.3000 | ▲8.92 | ▼0.65 | ▲0.7 |
基金速覽 |
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淨值歐元
131.3000
▼0.02%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/16 |
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