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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/02 | 128.9500 | ▲0.56 | ▲0.44 | 132.5000 | 116.4900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | CPR Asset Management | ||
| 淨值 (2024/05/02) |
128.95000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 產業股票 - 消費品及服務 | ||
| 本年迄今收益% | 4.59 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
1,154.73 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 8.66% | -0.32 | 0.70 | -12.15 |
| 三年 | 11.47% | -0.09 | 0.78 | -5.38 |
| 五年 | 13.75% | 0.32 | 0.84 | -4.68 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Consumer Packaged Goods | 24.03 |
| Retail - Defensive | 11.95 |
| Packaging & Containers | 9.81 |
| Industrial Products | 7.98 |
| Business Services | 6.54 |
| Chemicals | 6.34 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 4.91 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 3.42 |
| Transportation | 3.06 |
| Restaurants | 3.05 |
| Agriculture | 2.69 |
| Utilities - Regulated | 2.56 |
| Medical Devices & Instruments | 1.96 |
| Forest Products | 1.76 |
| Travel & Leisure | 1.42 |
| Waste Management | 1.10 |
| Beverages - Alcoholic | 0.94 |
| Construction | 0.82 |
| Industrial Distribution | 0.78 |
| Credit Services | 0.51 |
| Drug Manufacturers | 0.35 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| CPR MONETAIRE ISR - Z | 4.51 |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE | 3.38 |
| KERRY GROUP PLC-A | 3.18 |
| PENTAIR PLC | 3.10 |
| SODEXO SA | 2.93 |
| SYMRISE | 2.83 |
基金速覽 |
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淨值歐元
128.9500
▲0.44%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/02 |
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