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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/03 | 90.9153 | ▲0.1555 | ▲0.17 | 95.1295 | 86.7833 |
費用及支出 |
銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
銷售費(最高) | 4.00 % | 管理費(最高) | 1.25 % |
遞延費 | -- | 總開支比率 | 0.69 % |
贖回費 | -- | ||
轉換費 | -- | ||
最低認購額 | |||
認購 | -- | ||
增加 | -- |
基金管理 |
基金成立日期 | 2020/04/03 | 基金經理 | |
註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | |
基金投資顧問 | M&G Investment Management Limited | 履歷 | |
基金管理機構 | M&G 投資基金 (14) | ||
基金公司/總代理人 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | ||
電話 | (02)87586699 | ||
網站 | www.eastspring.com.tw | ||
地址 | 4F, No. 1, Songzhi Rd., Xinyi Dist., Taipei City, Taiwan (R.O.C.) |
基金公司 |
基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
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M&G北美股息基金A (南非幣避險) | 2024/05/03 | 其他股票 | 南非幣 | 176.5380 | ▲14.02 | ▲1.09 | ▲0.49 |
M&G北美股息基金X(南非幣避險後收) | 2024/05/03 | 其他股票 | 南非幣 | 173.0461 | ▲14.04 | ▲1.02 | ▲0.49 |
M&G收益優化基金A(南非幣避險月配)F2 | 2024/05/03 | 其他股債混合 | 南非幣 | 122.8449 | ▲7.39 | ▲0.09 | 0 |
M&G收益優化基金X(南非幣避險月配後收)F2 | 2024/05/03 | 其他股債混合 | 南非幣 | 119.4285 | ▲7.39 | ▼0.05 | 0 |
M&G入息基金A(南非幣避險月配)F1 | 2024/05/03 | 其他股債混合 | 南非幣 | 117.9881 | ▲7.68 | ▲0.21 | 0 |
M&G入息基金X(南非幣避險月配後收)F1 | 2024/05/03 | 其他股債混合 | 南非幣 | 114.7655 | ▲7.69 | ▲0.08 | 0 |
M&G新興市場債券基金A(南非幣避險月配)F1 | 2024/05/03 | 其他債券 | 南非幣 | 105.4445 | ▲9.37 | ▲0.43 | 0 |
M&G新興市場債券基金X(南非幣避險月配後收)F1 | 2024/05/03 | 其他債券 | 南非幣 | 102.6088 | ▲9.35 | ▲0.32 | 0 |
M&G收益優化基金A(美元避險月配) F | 2024/05/03 | 美元保守型股債混合 | 美金 | 90.9153 | ▲7.32 | ▲0.09 | 0 |
M&G入息基金A(美元避險月配)F | 2024/05/03 | 美元平衡型股債混合 | 美金 | 81.4507 | ▲7.62 | ▲0.22 | 0 |
基金速覽 |
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淨值美金
90.9153
▲0.17%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/03 |
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