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| 2024/05/03 | 90.9153 | ▲0.1555 | ▲0.17 | 95.1295 | 86.7833 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2024/04/22 | 0.553 | 美金 |
| 2024/03/18 | 0.553 | 美金 |
| 2024/02/19 | 0.553 | 美金 |
| 2024/01/22 | 0.5336 | 美金 |
| 2023/12/18 | 0.5336 | 美金 |
| 2023/11/20 | 0.5336 | 美金 |
| 2023/10/23 | 0.5336 | 美金 |
| 2023/09/18 | 0.5336 | 美金 |
| 2023/08/21 | 0.5336 | 美金 |
| 2023/07/24 | 0.449 | 美金 |
| 2023/06/19 | 0.449 | 美金 |
| 2023/05/22 | 0.449 | 美金 |
| 2023/04/24 | 0.449 | 美金 |
| 2023/03/20 | 0.449 | 美金 |
| 2023/02/20 | 0.449 | 美金 |
| 2023/01/23 | 0.5346 | 美金 |
| 2022/12/19 | 0.5346 | 美金 |
| 2022/11/21 | 0.5346 | 美金 |
| 2022/10/24 | 0.5346 | 美金 |
| 2022/09/20 | 0.5346 | 美金 |
| 2022/08/22 | 0.5346 | 美金 |
| 2022/07/18 | 0.5346 | 美金 |
| 2022/06/20 | 0.5346 | 美金 |
| 2022/05/23 | 0.5346 | 美金 |
| 2022/04/25 | 0.5346 | 美金 |
| 2022/03/21 | 0.5346 | 美金 |
| 2022/02/21 | 0.5346 | 美金 |
| 2022/01/24 | 0.5567 | 美金 |
| 2021/12/20 | 0.5567 | 美金 |
| 2021/11/22 | 0.5567 | 美金 |
| 2021/10/18 | 0.5567 | 美金 |
| 2021/09/20 | 0.5567 | 美金 |
| 2021/08/23 | 0.5567 | 美金 |
| 2021/07/19 | 0.5567 | 美金 |
| 2021/06/21 | 0.5567 | 美金 |
| 2021/05/25 | 0.5567 | 美金 |
| 2021/04/19 | 0.5567 | 美金 |
| 2021/03/22 | 0.5567 | 美金 |
| 2021/02/22 | 0.5567 | 美金 |
| 2021/01/18 | 0.5396 | 美金 |
| 2020/12/21 | 0.5396 | 美金 |
| 2020/11/23 | 0.5396 | 美金 |
| 2020/10/19 | 0.5396 | 美金 |
| 2020/09/21 | 0.545 | 美金 |
| 2020/08/24 | 0.5466 | 美金 |
| 2020/07/20 | 0.539 | 美金 |
| 2020/06/22 | 0.532 | 美金 |
| 2020/05/18 | 0.5265 | 美金 |
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淨值美金
90.9153
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