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| 2024/05/14 | 5.8100 | ▲0.01 | ▲0.17 | 5.8600 | 5.1100 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2023/09/13 | 0.29 | 歐元 |
| 2022/09/14 | 0.34 | 歐元 |
| 2021/09/09 | 0.29 | 歐元 |
| 2020/09/10 | 0.34 | 歐元 |
| 2019/09/05 | 0.29 | 歐元 |
| 2018/09/05 | 0.41 | 歐元 |
| 2017/09/12 | 0.4 | 歐元 |
| 2016/09/01 | 0.42 | 歐元 |
| 2015/09/16 | 0.41 | 歐元 |
| 2014/09/17 | 0.46 | 歐元 |
| 2013/09/13 | 0.420459 | 歐元 |
| 2012/09/13 | 0.45 | 歐元 |
| 2011/09/15 | 0.52 | 歐元 |
| 2010/09/16 | 0.43 | 歐元 |
| 2008/09/02 | 0.4 | 歐元 |
| 2007/09/10 | 0.74 | 歐元 |
| 2006/11/22 | 0.2 | 歐元 |
| 2006/09/08 | 0.98 | 歐元 |
| 2005/07/05 | 1.10015 | 歐元 |
| 2004/07/27 | 0.745805 | 歐元 |
| 2003/07/25 | 2.77284 | 歐元 |
| 2002/07/26 | 1.07201 | 歐元 |
| 2001/07/17 | 1.67939 | 歐元 |
| 2000/07/14 | 1.74989 | 歐元 |
| 1999/07/22 | 1.14373 | 歐元 |
| 1998/09/28 | 1.01395 | 歐元 |
| 1997/10/13 | 0.250619 | 歐元 |
| 1996/07/31 | 0.060242 | 歐元 |
基金速覽 |
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淨值歐元
5.8100
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資料日期：2024/05/14 |
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