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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/14 | 5.8100 | ▲0.01 | ▲0.17 | 5.8600 | 5.1100 |
資產配置 |
截至：2024/03 |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS -USD LIQUIDITY LVNAV FUND | 3.66 |
| STATE OF QATAR CALLABLE BOND FIXED 4.4% | 1.46 |
| KAZMUNAYGAS NATIONAL CO JSC MEDIUM TERM NOTE FIXED | 1.06 |
基金速覽 |
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淨值歐元
5.8100
▲0.17%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/14 |
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