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施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A-月配浮動

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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2024/05/03	81.6810	▲0.5422	▲0.67	82.9386	78.4432

除息日	每單位分配金額	幣別
2024/04/25	0.306843	美金
2024/03/28	0.315813	美金
2024/02/29	0.378697	美金
2024/01/25	0.364925	美金
2023/12/28	0.292617	美金
2023/11/30	0.344001	美金
2023/10/26	0.27904	美金
2023/09/28	0.260321	美金
2023/08/31	0.309018	美金
2023/07/27	0.371534	美金
2023/06/15	0.175984	美金
2023/05/25	0.25461	美金
2023/04/27	0.321711	美金
2023/03/23	0.262197	美金
2023/02/16	0.303402	美金
2023/01/12	0.110116	美金
2022/12/15	0.229418	美金
2022/11/17	0.165971	美金
2022/10/27	0.211204	美金
2022/09/29	0.055404	美金
2022/08/25	0.150609	美金
2022/07/28	0.04518	美金
2022/05/26	0.108455	美金
2022/04/28	0.126177	美金
2022/02/24	0.155971	美金
2022/01/27	0.149039	美金
2021/12/16	0.165033	美金
2021/11/18	0.126801	美金
2021/10/28	0.177316	美金
2021/09/30	0.078124	美金
2021/08/26	0.159756	美金
2021/07/29	0.235179	美金
2021/06/24	0.055585	美金
2021/05/27	0.144309	美金
2021/04/29	0.181323	美金
2021/03/25	0.07033	美金
2021/02/25	0.141747	美金
2021/01/28	0.149583	美金
2020/12/17	0.133037	美金
2020/11/25	0.1467	美金
2020/10/29	0.197477	美金
2020/09/24	0.024073	美金
2020/08/27	0.157962	美金
2020/07/30	0.21589	美金
2020/06/25	0.037913	美金
2020/05/28	0.193495	美金
2020/04/30	0.251881	美金
2020/03/26	0.098143	美金
2020/02/27	0.212386	美金
2020/01/30	0.319013	美金
2019/12/19	0.164689	美金
2019/11/28	0.220939	美金
2019/10/31	0.285308	美金
2019/09/26	0.049324	美金
2019/08/29	0.276608	美金
2019/07/25	0.226028	美金
2019/06/27	0.002609	美金
2019/05/30	0.2946	美金
2019/04/25	0.239672	美金
2019/03/28	0.015969	美金
2019/02/28	0.239172	美金
2019/01/31	0.262411	美金
2018/12/20	0.189596	美金
2018/11/29	0.311293	美金
2018/10/25	0.135813	美金
2018/08/30	0.298867	美金
2018/07/26	0.251184	美金
2018/06/28	0.073291	美金
2018/05/31	0.306349	美金
2018/04/26	0.23003	美金
2018/03/29	0.119748	美金
2018/02/22	0.226384	美金
2018/01/25	0.185624	美金
2017/12/21	0.152331	美金
2017/11/30	0.23927	美金
2017/10/26	0.200428	美金
2017/09/28	0.187078	美金
2017/08/31	0.252307	美金
2017/07/27	0.220256	美金
2017/06/29	0.243169	美金
2017/05/24	0.177754	美金
2017/04/27	0.169933	美金
2017/03/30	0.032667	美金
2017/02/23	0.158019	美金
2017/01/26	0.13983	美金
2016/12/15	0.232777	美金
2016/11/24	0.233145	美金
2016/10/27	0.235218	美金
2016/09/29	0.232734	美金
2016/08/25	0.231005	美金
2016/07/28	0.231315	美金
2016/06/30	0.230638	美金
2016/05/26	0.233192	美金
2016/04/28	0.232673	美金
2016/03/31	0.230869	美金
2016/02/25	0.227914	美金
2016/01/28	0.230842	美金
2015/12/17	0.234318	美金
2015/11/26	0.235973	美金
2015/10/29	0.235534	美金
2015/09/24	0.237954	美金
2015/08/27	0.237732	美金
2015/07/30	0.242997	美金
2015/06/25	0.244597	美金
2015/05/28	0.245532	美金
2015/04/30	0.244889	美金
2015/03/26	0.247084	美金
2015/02/26	0.248274	美金
2015/01/29	0.24711	美金
2014/12/18	0.248211	美金
2014/11/27	0.25419	美金
2014/10/30	0.25474	美金
2014/09/25	0.259615	美金
2014/08/28	0.255624	美金
2014/07/31	0.256483	美金
2014/06/26	0.254412	美金
2014/05/28	0.254103	美金
2014/04/29	0.25359	美金
2014/03/27	0.253713	美金
2014/02/27	0.253238	美金
2014/01/30	0.252134	美金
2013/12/12	0.252148	美金
2013/11/27	0.253439	美金
2013/10/31	0.2522	美金
2013/09/26	0.254171	美金
2013/08/29	0.255868	美金
2013/07/25	0.258673	美金
2013/06/27	0.257406	美金
2013/05/30	0.264878	美金
2013/04/25	0.260874	美金
2013/03/28	0.258743	美金
2013/02/28	0.26033	美金
2013/01/31	0.260107	美金
2012/12/11	0.340306	美金
2012/11/29	0.343181	美金
2012/10/25	0.342601	美金
2012/09/27	0.341262	美金
2012/08/30	0.338728	美金
2012/07/26	0.33669	美金
2012/06/28	0.311346	美金
2012/05/31	0.387721	美金
2012/04/26	0.316068	美金
2012/03/29	0.393396	美金
2012/02/23	0.312697	美金
2012/01/26	0.467776	美金
2011/12/15	0.230048	美金
2011/11/24	0.307022	美金
2011/10/27	0.310358	美金
2011/09/29	0.387985	美金
2011/08/25	0.314769	美金
2011/07/28	0.322298	美金
2011/06/30	0.4035	美金
2011/05/26	0.32732	美金
2011/04/28	0.328807	美金
2011/03/31	0.410959	美金
2011/02/24	0.330909	美金
2011/01/27	0.330733	美金
2010/12/30	0.412939	美金
2010/11/25	0.32973	美金
2010/10/28	0.332189	美金
2010/09/30	0.412411	美金
2010/08/26	0.328114	美金
2010/07/29	0.332724	美金
2010/06/30	0.385271	美金
2010/05/27	0.309586	美金
2010/04/29	0.334686	美金
2010/03/31	0.390183	美金
2010/02/25	0.316065	美金
2010/01/28	0.329948	美金
2009/12/30	0.387832	美金
2009/11/26	0.304021	美金
2009/10/30	0.403665	美金
2009/09/24	0.314521	美金
2009/08/27	0.31116	美金
2009/07/30	0.389576	美金
2009/06/25	0.306085	美金
2009/05/28	0.307378	美金
2009/04/30	0.383731	美金
2009/03/26	0.304296	美金
2009/02/26	0.301776	美金
2009/01/29	0.324753	美金
2008/12/30	0.35036	美金
2008/11/27	0.294339	美金
2008/10/30	0.364388	美金
2008/09/25	0.296427	美金
2008/08/28	0.298641	美金
2008/07/31	0.37762	美金
2008/06/26	0.30017	美金
2008/05/29	0.323399	美金
2008/04/30	0.38757	美金
2008/03/27	0.329624	美金
2008/02/28	0.332834	美金
2008/01/31	0.401984	美金
2007/12/28	0.330538	美金
2007/11/29	0.33467	美金
2007/10/31	0.39011	美金
2007/09/27	0.317009	美金
2007/08/30	0.396638	美金
2007/07/26	0.31884	美金
2007/06/28	0.319918	美金
2007/05/31	0.40455	美金
2007/04/26	0.322834	美金
2007/03/29	0.331561	美金
2007/02/28	0.389373	美金
2007/01/25	0.321253	美金
2006/12/28	0.319872	美金
2006/11/30	0.398024	美金
2006/10/26	0.317804	美金
2006/09/28	0.318	美金
2006/08/31	0.39636	美金
2006/07/27	0.317807	美金
2006/06/29	0.421026	美金
2006/05/23	0.295624	美金
2006/04/27	0.317458	美金
2006/03/30	0.401031	美金
2006/02/23	0.72769	美金
2005/12/22	2.14467	美金

基金速覽

淨值美金 81.6810 ▲0.67%

更新日期	2024/05/03
基金組別	全球債券 - 靈活策略
組別排名	37 / 102
星級評等
風險等級	RR3 穩健

過去績效

資料日期：2024/05/03

年初至今	▲0.52%
一年	▲6.62%
三年收益率(年度化)	▼0.23%
五年收益率(年度化)	▲0.71%
累積報酬	▲51.16%

基準指數
基金指數 Morningstar 基準指數

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