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天利(盧森堡)-美國高收益債券基金(美元配息)

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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2023/12/18	11.7512	▼0.0286	▼0.24	11.8003	11.0098

除息日	每單位分配金額	幣別
2023/11/24	0.057	美金
2023/10/25	0.057	美金
2023/09/25	0.057	美金
2023/08/24	0.057	美金
2023/07/25	0.057	美金
2023/06/26	0.057	美金
2023/05/24	0.054	美金
2023/04/24	0.054	美金
2023/03/27	0.054	美金
2023/02/22	0.055	美金
2023/01/25	0.055	美金
2022/12/22	0.055	美金
2022/11/23	0.053	美金
2022/10/25	0.053	美金
2022/09/26	0.053	美金
2022/08/24	0.05	美金
2022/07/25	0.05	美金
2022/06/24	0.05	美金
2022/05/23	0.052	美金
2022/04/25	0.052	美金
2022/03/25	0.052	美金
2022/02/22	0.055	美金
2022/01/25	0.055	美金
2021/12/22	0.055	美金
2021/11/23	0.059	美金
2021/10/25	0.059	美金
2021/09/24	0.059	美金
2021/08/24	0.059	美金
2021/07/26	0.059	美金
2021/06/24	0.059	美金
2021/05/21	0.059	美金
2021/04/26	0.059	美金
2021/03/25	0.059	美金
2021/02/22	0.059	美金
2021/01/25	0.059	美金
2020/12/22	0.059	美金
2020/11/23	0.057	美金
2020/10/26	0.057	美金
2020/09/24	0.057	美金
2020/08/24	0.062	美金
2020/07/27	0.062	美金
2020/06/24	0.062	美金
2020/05/22	0.05	美金
2020/04/24	0.05	美金
2020/03/25	0.05	美金
2020/02/24	0.06	美金
2020/01/27	0.06	美金
2019/12/20	0.06	美金
2019/11/22	0.057	美金
2019/10/25	0.057	美金
2019/09/24	0.057	美金
2019/08/23	0.059	美金
2019/07/25	0.059	美金
2019/06/24	0.059	美金
2019/05/23	0.058	美金
2019/04/24	0.058	美金
2019/03/25	0.058	美金
2019/02/22	0.056	美金
2019/01/24	0.056	美金
2018/12/21	0.056	美金
2018/11/27	0.058	美金
2018/10/25	0.058	美金
2018/09/21	0.058	美金
2018/08/24	0.058	美金
2018/07/25	0.058	美金
2018/06/25	0.058	美金
2018/05/24	0.058	美金
2018/04/24	0.058	美金
2018/03/23	0.058	美金
2018/02/22	0.061	美金
2018/01/25	0.061	美金
2017/12/21	0.061	美金
2017/11/24	0.061	美金
2017/10/25	0.061	美金
2017/09/25	0.061	美金
2017/08/24	0.061	美金
2017/07/25	0.061	美金
2017/06/26	0.061	美金
2017/05/22	0.06	美金
2017/04/24	0.06	美金
2017/03/27	0.06	美金
2017/02/22	0.057	美金
2017/01/23	0.057	美金
2016/12/22	0.057	美金
2016/11/23	0.057	美金
2016/10/25	0.057	美金
2016/09/26	0.057	美金
2016/08/24	0.061	美金
2016/07/25	0.061	美金
2016/06/24	0.061	美金
2016/05/24	0.061	美金
2016/04/25	0.061	美金
2016/03/23	0.061	美金
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2015/10/26	0.06	美金
2015/09/23	0.06	美金
2015/08/24	0.057	美金
2015/07/24	0.057	美金
2015/06/22	0.057	美金
2015/05/21	0.057	美金
2015/04/23	0.057	美金
2015/03/24	0.057	美金
2015/02/20	0.057	美金
2015/01/23	0.057	美金
2014/12/23	0.057	美金
2014/11/24	0.057	美金
2014/10/27	0.057	美金
2014/09/24	0.057	美金
2014/08/22	0.057	美金
2014/07/25	0.057	美金
2014/06/25	0.057	美金
2014/05/23	0.057	美金
2014/04/24	0.067	美金
2014/03/25	0.067	美金
2014/02/24	0.067	美金
2014/01/27	0.067	美金
2013/12/23	0.068	美金
2013/11/25	0.068	美金
2013/10/25	0.068	美金
2013/09/24	0.066	美金
2013/08/23	0.066	美金
2013/07/25	0.066	美金
2013/06/24	0.076	美金
2013/05/24	0.076	美金
2013/04/24	0.076	美金
2013/03/22	0.078	美金
2013/02/25	0.078	美金
2013/01/25	0.078	美金
2012/12/21	0.074	美金
2012/11/26	0.074	美金
2012/10/25	0.074	美金
2012/09/24	0.073	美金
2012/08/28	0.073	美金
2012/07/25	0.073	美金
2012/06/25	0.08	美金
2012/05/24	0.08	美金
2012/04/24	0.08	美金
2012/03/26	0.087	美金
2012/02/23	0.087	美金
2012/01/25	0.087	美金
2011/12/23	0.079	美金
2011/11/24	0.079	美金
2011/10/25	0.079	美金
2011/09/26	0.087	美金
2011/08/24	0.087	美金
2011/07/25	0.087	美金
2011/06/24	0.081	美金
2011/05/23	0.081	美金
2011/04/21	0.081	美金
2011/03/25	0.077	美金
2011/02/22	0.077	美金
2011/01/25	0.077	美金
2010/12/23	0.089	美金
2010/11/24	0.089	美金
2010/10/25	0.089	美金
2010/09/24	0.078	美金
2010/08/25	0.078	美金
2010/07/26	0.078	美金
2010/06/24	0.089	美金
2010/05/25	0.089	美金
2010/04/26	0.089	美金
2010/03/25	0.083	美金
2010/02/22	0.083	美金
2010/01/25	0.083	美金
2009/12/23	0.092	美金
2009/11/24	0.092	美金
2009/10/26	0.092	美金
2009/09/24	0.092	美金
2009/08/25	0.092	美金
2009/07/27	0.092	美金
2009/06/24	0.092	美金
2009/05/25	0.092	美金
2009/04/24	0.092	美金
2009/03/25	0.092	美金
2009/02/23	0.092	美金
2009/01/26	0.092	美金
2008/12/22	0.092	美金
2008/11/24	0.092	美金
2008/10/27	0.092	美金
2008/09/24	0.092	美金
2008/08/25	0.092	美金
2008/07/25	0.092	美金
2008/06/24	0.092	美金
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2008/04/30	0.092	美金
2008/03/25	0.092	美金
2008/02/25	0.101	美金
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2007/08/27	0.101	美金
2007/07/25	0.105	美金
2007/06/25	0.105	美金
2007/05/24	0.105	美金
2007/04/24	0.082	美金
2007/03/26	0.082	美金
2007/02/22	0.082	美金
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2006/11/24	0.082	美金
2006/10/25	0.082	美金
2006/09/25	0.082	美金
2006/08/25	0.082	美金

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淨值美金 11.7512 ▼0.24%

更新日期	2023/12/18
基金組別	美元高收益債券
組別排名	1 / 212
星級評等
風險等級	RR3 穩健

過去績效

資料日期：2023/12/18

年初至今	▲10.5%
一年	▲8.9%
三年收益率(年度化)	▲0.73%
五年收益率(年度化)	▲3.88%
累積報酬	▲129.53%

基準指數
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