專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2023/12/18 | 11.7512 | ▼0.0286 | ▼0.24 | 11.8003 | 11.0098 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 天利管理(盧森堡)有限公司 | ||
淨值 (2023/12/18) |
11.75120 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 美元高收益債券 | ||
本年迄今收益% | 10.50 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
105.00 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.25% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 6.60% | 0.21 | -0.09 | 7.86 |
三年 | 8.45% | -0.22 | -0.26 | 1.22 |
五年 | 9.39% | 0.18 | -0.12 | 4.31 |
十年 | 7.33% | 0.29 | -0.07 | 3.79 |
行業比重 |
行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至:2019/09 |
投資標的 | 資產百分比% |
US DOLLARS | 1.82 |
POST HOLDINGS INC 5.75 01/03/2027 | 1.02 |
TRANSDIGM INC 6.50 15/05/2025 | 0.83 |
ALTICE FRANCE SA 7.375 01/05/2026 | 0.78 |
DISH DBS CORP 7.75 01/07/2026 | 0.76 |
TRANSDIGM INC 6.25 15/03/2026 | 0.75 |
ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA 6.00 15/02/2025 | 0.74 |
SPRINT CORP 7.625 15/02/2025 | 0.71 |
TARGA RESOURCES PARTNERS 5.00 15/01/2028 | 0.69 |
REYNOLDS GRP ISS/REYNOLD 5.125 15/07/2023 | 0.67 |
CROWNROCK LP/CROWNROCK F 5.625 15/10/2025 | 0.66 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值美金
11.7512
▼0.24%
|
過去績效 |
資料日期:2023/12/18 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||