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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2024/05/14	9.8400	▲0.02	▲0.2	9.9500	8.8800

除息日	每單位分配金額	幣別
2024/04/30	0.041	歐元
2024/03/28	0.041	歐元
2024/02/29	0.041	歐元
2024/01/31	0.041	歐元
2023/12/29	0.041	歐元
2023/11/30	0.041	歐元
2023/10/31	0.041	歐元
2023/09/29	0.037	歐元
2023/08/31	0.037	歐元
2023/07/31	0.037	歐元
2023/06/30	0.037	歐元
2023/05/31	0.037	歐元
2023/04/28	0.037	歐元
2023/03/31	0.037	歐元
2023/02/28	0.0324	歐元
2023/01/31	0.0324	歐元
2022/12/30	0.0307	歐元
2022/11/30	0.0307	歐元
2022/10/31	0.033	歐元
2022/09/30	0.033	歐元
2022/08/31	0.033	歐元
2022/07/29	0.033	歐元
2022/06/30	0.0363	歐元
2022/05/31	0.0413	歐元
2022/04/29	0.0413	歐元
2022/03/31	0.0437	歐元
2022/02/28	0.0437	歐元
2022/01/31	0.0437	歐元
2021/12/31	0.0437	歐元
2021/11/30	0.0437	歐元
2021/10/29	0.0437	歐元
2021/09/30	0.0437	歐元
2021/08/31	0.0437	歐元
2021/07/30	0.0437	歐元
2021/06/30	0.0437	歐元
2021/05/28	0.0437	歐元
2021/04/30	0.0437	歐元
2021/03/31	0.0437	歐元
2021/02/26	0.0437	歐元
2021/01/29	0.0437	歐元
2020/12/31	0.0437	歐元
2020/11/30	0.0437	歐元
2020/10/30	0.0437	歐元
2020/09/30	0.0437	歐元
2020/08/31	0.0556	歐元
2020/07/31	0.0556	歐元
2020/06/30	0.0556	歐元
2020/05/29	0.0556	歐元
2020/04/30	0.034	歐元
2020/03/31	0.0418	歐元
2020/02/28	0.0359	歐元
2020/01/31	0.0359	歐元
2019/12/31	0.0359	歐元
2019/11/29	0.0359	歐元
2019/10/31	0.0359	歐元
2019/09/30	0.033	歐元
2019/08/30	0.033	歐元
2019/07/31	0.033	歐元
2019/06/28	0.033	歐元
2019/05/31	0.033	歐元
2019/04/30	0.033	歐元
2019/03/29	0.033	歐元
2019/02/28	0.033	歐元
2019/01/31	0.033	歐元
2018/12/31	0.0299	歐元
2018/11/30	0.0353	歐元
2018/10/31	0.0353	歐元
2018/09/28	0.0353	歐元
2018/08/31	0.0387	歐元
2018/07/31	0.0387	歐元
2018/06/29	0.0387	歐元
2018/05/31	0.0387	歐元
2018/04/30	0.0387	歐元
2018/03/29	0.0438	歐元
2018/02/28	0.0438	歐元
2018/01/31	0.0365	歐元
2017/12/29	0.0497	歐元
2017/11/30	0.0497	歐元
2017/10/31	0.0497	歐元
2017/09/29	0.0497	歐元
2017/08/31	0.0497	歐元
2017/07/31	0.0497	歐元
2017/06/30	0.0497	歐元
2017/05/31	0.0497	歐元
2017/04/28	0.0497	歐元
2017/03/31	0.0497	歐元
2017/02/28	0.0497	歐元
2017/01/31	0.0497	歐元
2016/12/30	0.0557	歐元
2016/11/30	0.0557	歐元
2016/10/31	0.0557	歐元
2016/09/30	0.0557	歐元
2016/08/31	0.0557	歐元
2016/07/29	0.0557	歐元
2016/06/30	0.0604	歐元
2016/05/31	0.0604	歐元
2016/04/29	0.0604	歐元
2016/03/31	0.0604	歐元
2016/02/29	0.0604	歐元
2016/01/29	0.0648	歐元
2015/12/31	0.0648	歐元
2015/11/30	0.0648	歐元
2015/10/30	0.0588	歐元
2015/09/30	0.0588	歐元
2015/08/31	0.0588	歐元
2015/07/31	0.0588	歐元
2015/06/30	0.0562	歐元
2015/05/29	0.0562	歐元
2015/04/30	0.0562	歐元
2015/03/31	0.0578	歐元
2015/02/27	0.0578	歐元
2015/01/30	0.0578	歐元
2014/12/31	0.0578	歐元
2014/11/28	0.0578	歐元
2014/10/31	0.0578	歐元
2014/09/30	0.0717	歐元
2014/08/29	0.0717	歐元
2014/07/31	0.0717	歐元
2014/06/30	0.0717	歐元
2014/05/30	0.0717	歐元
2014/04/30	0.0717	歐元
2014/03/31	0.0717	歐元
2014/02/28	0.067	歐元
2014/01/31	0.067	歐元
2013/12/31	0.067	歐元
2013/11/29	0.067	歐元
2013/10/31	0.067	歐元
2013/09/30	0.067	歐元
2013/08/30	0.067	歐元
2013/07/31	0.067	歐元
2013/06/28	0.067	歐元
2013/05/31	0.067	歐元
2013/04/30	0.067	歐元
2013/03/28	0.067	歐元
2013/02/28	0.067	歐元
2013/01/31	0.067	歐元
2012/12/31	0.067	歐元
2012/11/30	0.067	歐元
2012/11/02	0.067	歐元
2012/09/28	0.067	歐元
2012/08/31	0.067	歐元
2012/07/31	0.067	歐元
2012/06/29	0.067	歐元
2012/05/31	0.0765	歐元
2012/04/30	0.0765	歐元
2012/03/30	0.0765	歐元
2012/02/29	0.0765	歐元
2012/01/31	0.0765	歐元
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2011/11/30	0.0765	歐元
2011/10/31	0.0765	歐元
2011/09/30	0.0765	歐元
2011/08/31	0.0765	歐元
2011/07/29	0.0765	歐元
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2011/03/31	0.0765	歐元
2011/02/28	0.0765	歐元
2011/01/31	0.0765	歐元
2010/12/31	0.0765	歐元
2010/11/30	0.0765	歐元
2010/10/29	0.0765	歐元
2010/09/30	0.0765	歐元
2010/08/31	0.0765	歐元
2010/07/30	0.0765	歐元

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淨值歐元 9.8400 ▲0.2%

更新日期	2024/05/14
基金組別	全球新興市場債券 - 歐元傾向
組別排名	4 / 35
星級評等
風險等級	RR3 穩健

過去績效

資料日期：2024/05/14

年初至今	▲1.59%
一年	▲9.64%
三年收益率(年度化)	▼5.17%
五年收益率(年度化)	▼1.88%
累積報酬	▲23.79%

基準指數
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