- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/05/13 | 9.8200 | ▲0.01 | ▲0.1 | 9.9500 | 8.8800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 聯博(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2024/05/13) |
9.82000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 全球新興市場債券 - 歐元傾向 | ||
| 本年迄今收益% | 1.38 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
443.28 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.10% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 9.44% | 0.41 | 1.12 | -5.19 |
| 三年 | 11.66% | -0.56 | 1.00 | -6.56 |
| 五年 | 13.80% | -0.14 | 1.10 | -3.19 |
| 十年 | 10.86% | 0.37 | 0.77 | -4.25 |
行業比重 |
截至：2022/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Oil & Gas | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2022/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| US ULTRA BOND CBT 0% 20/12/2022 | 27.26 |
| COLOMBIA 7% 26/03/2031 | 4.28 |
| GABON 6.95% 16/06/2025 | 4.26 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值歐元
9.8200
▲0.1%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2024/05/13 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
