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貝萊德亞洲非投資等級債券基金-人民幣月配類型

BlackRock Asia High Yield Bond CNH Inc

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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2023/11/10	4.8968	▼0.005	▼0.1	5.4337	4.6664

除息日	每單位分配金額	幣別
2023/09/28	0.0175	人民幣
2023/08/31	0.0175	人民幣
2023/07/31	0.0175	人民幣
2023/06/30	0.0175	人民幣
2023/05/31	0.0175	人民幣
2023/04/28	0.0175	人民幣
2023/03/31	0.018	人民幣
2023/02/24	0.018	人民幣
2023/01/31	0.018	人民幣
2022/12/30	0.0162	人民幣
2022/11/30	0.0162	人民幣
2022/10/31	0.0162	人民幣
2022/09/30	0.0155	人民幣
2022/07/29	0.0165	人民幣
2022/06/30	0.028	人民幣
2022/05/31	0.0285	人民幣
2022/04/29	0.0285	人民幣
2022/03/31	0.0305	人民幣
2022/02/25	0.0325	人民幣
2022/01/26	0.0345	人民幣
2021/12/30	0.0355	人民幣
2021/11/30	0.0355	人民幣
2021/10/29	0.0415	人民幣
2021/09/30	0.046	人民幣
2021/08/31	0.046	人民幣
2021/07/30	0.046	人民幣
2021/06/30	0.047	人民幣
2021/05/28	0.047	人民幣
2021/04/29	0.047	人民幣
2021/03/31	0.047	人民幣
2021/02/26	0.047	人民幣
2021/01/29	0.047	人民幣
2020/12/31	0.05	人民幣
2020/11/30	0.05	人民幣
2020/10/30	0.05	人民幣
2020/09/30	0.05	人民幣
2020/08/31	0.05	人民幣
2020/07/30	0.05	人民幣
2020/06/30	0.048	人民幣
2020/05/29	0.048	人民幣
2020/04/29	0.048	人民幣
2020/03/31	0.055	人民幣
2020/02/27	0.055	人民幣
2020/01/31	0.055	人民幣
2019/12/31	0.055	人民幣
2019/11/29	0.055	人民幣
2019/10/31	0.055	人民幣
2019/10/02	0.055	人民幣
2019/08/30	0.055	人民幣
2019/07/31	0.055	人民幣
2019/06/28	0.053	人民幣
2019/05/31	0.053	人民幣
2019/04/30	0.053	人民幣
2019/03/29	0.053	人民幣
2019/02/27	0.053	人民幣
2019/01/30	0.053	人民幣
2018/12/28	0.0545	人民幣
2018/11/30	0.0545	人民幣
2018/10/31	0.0545	人民幣
2018/09/28	0.052	人民幣
2018/08/31	0.052	人民幣
2018/07/31	0.052	人民幣
2018/06/29	0.0535	人民幣
2018/05/31	0.0535	人民幣
2018/04/30	0.0535	人民幣
2018/03/29	0.057	人民幣
2018/02/27	0.057	人民幣
2018/01/31	0.057	人民幣
2017/12/29	0.057	人民幣
2017/11/30	0.057	人民幣
2017/10/31	0.057	人民幣
2017/09/29	0.057	人民幣
2017/08/31	0.057	人民幣
2017/07/31	0.057	人民幣
2017/06/30	0.057	人民幣
2017/05/31	0.057	人民幣
2017/04/28	0.057	人民幣
2017/03/31	0.057	人民幣
2017/01/24	0.057	人民幣
2016/12/30	0.057	人民幣
2016/11/30	0.057	人民幣
2016/10/31	0.057	人民幣
2016/09/30	0.057	人民幣
2016/08/31	0.057	人民幣
2016/07/29	0.057	人民幣
2016/06/30	0.057	人民幣
2016/05/31	0.057	人民幣
2016/04/29	0.057	人民幣
2016/03/31	0.053	人民幣
2016/02/26	0.053	人民幣
2016/01/29	0.053	人民幣
2015/12/31	0.053	人民幣

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淨值人民幣 4.8968 ▼0.1%

更新日期	2023/11/10
基金組別	亞洲高收益債券
組別排名	106 / 150
星級評等
風險等級	RR4 積極

過去績效

資料日期：2023/11/10

年初至今	▼3.16%
一年	▲11.85%
三年收益率(年度化)	▼13.37%
五年收益率(年度化)	▼8.1%
累積報酬	▼22.36%

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