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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2023/11/10 | 4.8968 | ▼0.005 | ▼0.1 | 5.4337 | 4.6664 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.82 % |
| 贖回費 | 0.30 % | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 20,000.00 人民幣 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2015/09/14 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | BlackRock (Singapore) Limited | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2326-1600 | ||
| 網站 | www.blackrock.com.tw | ||
| 地址 | 28F,No. 100, Songren Road, Xinyi District, Taipei City, Taiwan |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貝萊德寶利基金 | 2024/04/26 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 60.0100 | ▲16.65 | ▲2 | ▲0.99 |
| 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金-A類型 | 2024/04/25 | 目標期限 2046+ | 新台幣 | 13.0700 | ▲9.13 | ▲1.83 | 0 |
| 貝萊德新台幣基金 | 2021/06/15 | 貨幣市場 - 新台幣 | 新台幣 | 13.0272 | ▲0.03 | ▼8.11 | 0 |
| 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(新臺幣) | 2024/04/25 | 新台幣平衡型股債混合 | 新台幣 | 12.7800 | ▲8.2 | ▲2.03 | 0 |
| 貝萊德全方位資產收益組合基金-新台幣累積類型 | 2024/04/25 | 新台幣保守型股債混合 | 新台幣 | 12.7100 | ▲5.95 | ▲2.23 | 0 |
| 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(人民幣) | 2024/04/25 | 新台幣平衡型股債混合 | 人民幣 | 12.6300 | ▲9.66 | 0 | 0 |
| 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 | 2024/04/25 | 目標期限 2036-2040 | 新台幣 | 12.0500 | ▲7.02 | ▲1.88 | 0 |
| 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(新臺幣) | 2024/04/25 | 新台幣平衡型股債混合 | 新台幣 | 11.9600 | ▲8.13 | ▲2.04 | 0 |
| 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(新臺幣) | 2024/04/25 | 新台幣平衡型股債混合 | 新台幣 | 11.9600 | ▲8.14 | ▲2.04 | 0 |
| 貝萊德全方位資產收益組合基金-美元累積類型 | 2024/04/25 | 新台幣保守型股債混合 | 美金 | 11.9200 | ▲8.27 | ▲0.69 | 0 |
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淨值人民幣
4.8968
▼0.1%
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過去績效 |
資料日期：2023/11/10 |
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