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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2024/04/30	7.3890	▼0.007	▼0.09	7.8960	7.2340

除息日	每單位分配金額	幣別
2024/04/24	0.030819	新加坡幣
2024/03/27	0.03057	新加坡幣
2024/02/29	0.03045	新加坡幣
2024/01/31	0.03179	新加坡幣
2023/12/28	0.03201	新加坡幣
2023/11/30	0.031196	新加坡幣
2023/10/31	0.026757	新加坡幣
2023/09/27	0.026748	新加坡幣
2023/08/30	0.027998	新加坡幣
2023/07/27	0.029964	新加坡幣
2023/06/27	0.033832	新加坡幣
2023/05/31	0.033398	新加坡幣
2023/04/28	0.035617	新加坡幣
2023/03/29	0.036044	新加坡幣
2023/02/28	0.037779	新加坡幣
2023/01/31	0.041656	新加坡幣
2022/12/29	0.033325	新加坡幣
2022/11/30	0.033015	新加坡幣
2022/10/28	0.030269	新加坡幣
2022/09/30	0.034643	新加坡幣
2022/08/26	0.037367	新加坡幣
2022/07/27	0.0360717	新加坡幣
2022/06/30	0.0405203	新加坡幣
2022/05/25	0.037935	新加坡幣
2022/04/28	0.0371082	新加坡幣
2022/03/30	0.036261	新加坡幣
2022/02/25	0.034456	新加坡幣
2022/01/28	0.03839	新加坡幣
2021/12/30	0.0369727	新加坡幣
2021/11/30	0.034198	新加坡幣
2021/10/29	0.032551	新加坡幣
2021/09/30	0.030695	新加坡幣
2021/08/27	0.029797	新加坡幣
2021/07/30	0.027875	新加坡幣
2021/06/30	0.027255	新加坡幣
2021/05/28	0.025964	新加坡幣
2021/04/28	0.026296	新加坡幣
2021/03/31	0.027889	新加坡幣
2021/02/26	0.0256759	新加坡幣
2021/01/28	0.025581	新加坡幣
2020/12/30	0.028253	新加坡幣
2020/11/25	0.027045	新加坡幣
2020/10/28	0.024616	新加坡幣
2020/09/29	0.024356	新加坡幣
2020/08/28	0.024112	新加坡幣
2020/07/30	0.027978	新加坡幣
2020/06/30	0.031592	新加坡幣
2020/05/29	0.031316	新加坡幣
2020/04/28	0.0207239	新加坡幣
2020/03/27	0.023875	新加坡幣
2020/02/28	0.025707	新加坡幣
2020/01/23	0.029654	新加坡幣
2019/12/20	0.029983	新加坡幣
2019/11/27	0.027085	新加坡幣
2019/10/31	0.029479	新加坡幣
2019/09/27	0.028371	新加坡幣
2019/08/29	0.031372	新加坡幣
2019/07/31	0.027928	新加坡幣
2019/06/28	0.031476	新加坡幣
2019/05/29	0.030443	新加坡幣
2019/04/24	0.028211	新加坡幣
2019/03/29	0.032067	新加坡幣
2019/02/28	0.032333	新加坡幣
2019/01/31	0.031542	新加坡幣
2018/12/28	0.034859	新加坡幣
2018/11/30	0.03334	新加坡幣
2018/10/31	0.03258	新加坡幣
2018/09/28	0.033652	新加坡幣
2018/08/29	0.032356	新加坡幣
2018/07/26	0.03233	新加坡幣
2018/06/29	0.031923	新加坡幣

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淨值新加坡幣 7.3890 ▼0.09%

更新日期	2024/04/30
基金組別	其他債券
組別排名	813 / 1081
星級評等
風險等級	RR3 穩健

過去績效

資料日期：2024/04/30

年初至今	▼2.06%
一年	▼1.27%
三年收益率(年度化)	▼6.12%
五年收益率(年度化)	▼2.01%
累積報酬	▼5.7%

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